Структурные облигации

Структурная облигация — это комплексный инструмент, который состоит из сочетания долговых и производных финансовых инструментов. За счет использования производных инструментов ценообразование структурных облигаций и их доходность зависят от динамики базовых активов. Чтобы купить структурную облигацию, нужно иметь статус квалифицированного инвестора.

Преимущества структурных облигаций

  • — Возможность получить уникальное сочетания риска и доходности;
  • — Актуальность. В основе продукта лежит качественная инвестиционная идея;
  • — Вариативность продуктов позволяет подобрать структуру для любого риск-профиля;
  • — Возможность использовать широкий спектр базовых активов: акции, ETF, фондовые индексы, товары и другие;
  • — Альтернативные инвестиции в портфеле потенциально поднимают ожидаемую доходность;
  • — Возможность получать доход даже при отрицательной динамике активов.

Тарифы на структурные облигации

Список 1. Структурные облигации с комиссией 1%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 1: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 1% от суммы сделки

(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)


Торговый код
Эмитент ISIN
EFGBNK 0 07/12/21
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0419404972
EFGBNK 0 07/25/19 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0424130745
KNFP 9.42 12/20/23
NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE
XS1849225096
C 14 3/4 07/30/19 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1837211199
C 0 09/14/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1864014417
C 16 08/28/19 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1944435954
NOMURA 9.31 12/30/23 Nomura International Funding PTE. LTD XS1962579857
NOMURA 3.3 05/26/22 Corp Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2004880675
EFG 13 ½ 06/17/2022 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426825
BACR 0 08/05/22 BARCLAYS BANK PLC XS1984788577
GS 0 08/15/22 Goldman Sachs International, London, GB XS2004286766
EFGBNK 0 09/13/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0492553935
BACR 0 09/26/22 Barclays Bank PLC XS1998648585
EFGBNK 0 10/18/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0502683730
EFGBNK 0 11/21/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0508203558
BACR 2.65 11/21/22 Barclays Bank PLC XS2033429692
KNFP 0 12/20/24€ Natixis Structured Issuance XS1939096639
EFGBNK 0 12/12/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604337
GS 0 12/27/24
Goldman Sachs International XS2066275228
BACR 12.4 12/27/22
Barclays Bank PLC XS2047431262
EFGBNK 10.1 12/27/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0514675682
NOMURA 0 01/10/25 Corp Nomura Bank INTL PLC XS2096659482
NOMURA 0 01/10/25 Nomura Bank International PLC XS2104129304
CM 3 ⅞ 03/13/23 Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’)   XS2132339552
BACR 8.8 03/13/23 BARCLAYS BANK PLC XS2076018881
GS RUB 2023 Goldman Sachs International, London, GB XS2116322087
SOCGEN Float 03/02/23 SG Issuer XS2112364851
SOCGEN 0 02/17/23 SG Issuer XS2108414405
BACR Float 04/27/23 Corp Barclays Bank PLC XS2088273755
BACR Float 04/27/23 Corp Barclays Bank PLC XS2088273839
GS 0 04/30/25 Corp Goldman Sachs International XS2155956258
ECONOMY USD 2023 EFG International Finance CH0542382681
CS 0 05/05/23 Corp Credit Suisse AG XS2146999318
SOCGEN 0 05/07/25 Corp SG Issuer XS2112641282
MS 0 06/12/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2179071878
SOCGEN 0 06/26/25 Corp SG Issuer XS2174762240
BACR 0 07/24/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149679446
GS 0 09/24/25 Corp Goldman Sachs International XS2225176135
BBVASM Float 10/02/2023 Corp BBVA Global Markets BV XS2174078779
MS 0 10/10/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2239652964
BACR 0 10/14/25 Corp Barclays Bank PLC XS2184464779
СS 7 1/4 10/15/25 Corp Credit Suisse AG XS2231616181
BBVASM 3 ½ 11/25/22 BBVA Global Markets B.V. XS2190731278
MS 0 11/28/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2257398201
CS 2.89 12/08/23 Corp Credit Suisse AG XS2261381292
CS 0 12/22/25 Corp Credit Suisse AG XS2270265619
MS 0 01/02/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2265443486
CS 0 01/06/23 Corp Credit Suisse AG XS2270165405
CS 0 02/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2289347044
EFGBNK 10.6 02/22/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0593639807
CS 0 02/21/24 Corp Credit Suisse AG XS2296441491
MS 0 03/04/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2284966699
BACR 0 03/04/24 Corp Barclays Bank PLC XS2253534338
С 15.1 03/23/26 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310651489
GS 0 03/23/26 Corp Goldman Sachs International, London, GB. XS2310265843
EFGBNK 5 03/25/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1100987846
С 17.14 03/19/26 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310659037
CS 0 04/08/24 Credit Suisse AG XS2321615234
MS 0 04/09/24 Morgan Stanley BV XS2322638144
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321597150
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321584687
BACR 0 04/24/23 Barclays Bank PLC XS2271041126
CS 0 05/07/24 Corp Credit Suisse XS2331052873
СО ВТБ «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1030A7
СО ВТБ «Яндекс» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1032W7
CS 0 05/27/24 Corp Credit Suisse XS2330994570
CS 0 05/27/24 Corp Credit Suisse XS2330996278
EUR SUNENERGY 24052021 Credit Suisse AG XS2340994180
USD INDR 01062021 Morgan Stanley B.V XS2323126370
Российские бренды8 Банк ВТБ (ПАО) RU000A1035Z3
USD CHINESE INT 03062021 Credit Suisse AG XS2340939672
USD GDR 09062021 Credit Suisse AG XS2340916381
СО ВТБ «Ozon» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103844
UBS 0 06/25/26 Corp UBS AG CH1119144710
UBS 0 06/25/26 Corp UBS AG CH1119144751
BACR 0 06/29/23 Corp Barclays Bank PLC XS2287103266
CS 0 07/16/24 Corp Credit Suisse AG XS2359727869
SOCGEN 0 07/16/26 Corp SG Issuer XS2313904646
СО ВТБ С-1-41 «Blockchain» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103AU6
  C 0 07/27/22 Corp  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2366378839
С 0 08/08/22 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2366292527
GS 0 08/12/26 Corp Goldman Sachs International XS2364953377
СО ВТБ С-1-44 «Богатства недр» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103AX0
GS 0 08/19/24 Corp Goldman Sachs International XS2369939900
СО ВТБ С-1-48 «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103B39
CS 0 09/03/24 Corp Credit Suisse AG XS2372498795
USD LEADERS 26082021 Barclays Bank PLC XS2302088831
СО ВТБ С-1-65 «Китайский IT» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103HZ0
GS 0 09/08/26 Corp Goldman Sachs International XS2370129178
BACR 0 09/11/23 Corp Barclays Bank PLC XS2302176610
EFGBNK 11 09/10/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1132927927
GS 0 09/11/26 Corp Goldman Sachs International XS2364974613
GS 0 09/14/26 Corp Goldman Sachs International XS2318439226
СО ВТБ С-1-50 «Китайский интернет» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103CK3
UBS 0 09/21/26 UBS AG CH1132964888
СО ВТБ С-1-66 «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103J15
СО ВТБ С-1-63 «Богатства Недр» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103HX5
NOMURA 0 01/11/27 Corp Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2391353153
GS 0 09/29/26 Corp Goldman Sachs International XS2383734501
UBS 0 10/08/24 Corp
UBS AG CH1136718751
СО ВТБ С-1-79 «Энергетический суперцикл»
Банк ВТБ (ПАО) RU000A103QS6
GS 0 10/28/24 Corp
Goldman Sachs International XS2389891248
СО ВТБ С-1-71 «Китайский интернет»
Банк ВТБ (ПАО) RU000A103K53
EFGBNK 0 01/11/27 Corp

EFG International Finance (Guernsey) Ltd.

CH1139715002
CS 0 11/08/24 Corp
Credit Suisse AG
XS2394861699
CS 0 11/12/24 Сorp
Credit Suisse AG XS2394844414
C 18.36 11/19/24 Corp
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398194865
СО ВТБ С-1-81 «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103QU2
GS 0 12/03/24 Corp Goldman Sachs International XS2403879211
MS 0 12/03/26 Corp Morgan Stanley B.V. XS2386016732

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 2. Структурные облигации с комиссией 0.5%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 2: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,5% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
EFGBNK 9.8 09/21/21€ EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0425743157
EFGBNK 0 12/02/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111061
EFGBNK 0 12/03/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111046
GS RUB 2025 Goldman Sachs International, London, GB XS2109989777
C 15.8 08/14/23 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2209311708
CS 0 12/14/23 Сorp Credit Suisse AG XS2261338953
CS 0 12/14/23 Corp Credit Suisse AG XS2261336072
CS 0 12/26/23 Corp Credit Suisse AG XS2270204154
CS 0 02/27/24 Corp Credit Suisse AG XS2296430536
GS 0 04/08/24 Corp Goldman Sachs International XS2318541427
RAIFFS 0 04/09/24 Corp Raiffeisen Switzerland B.V. CH0595173664
CS 0 04/08/24 Corp Credit Suisse AG XS2321604386
CS 0 05/06/24 Corp Credit Suisse AG XS2331059886
USD GENE 28052021 UBS AG CH1113397082
СО ВТБ «Интернет гиганты» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103653
СО ВТБ «Медицина будущего» ВТБ (ПАО) RU000A103810
C 14.2 06/26/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A XS2356557210
EFGBNK 8.7 07/13/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1117930375
СО ВТБ «Полупроводники6» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1038G7
СО ВТБ С-1-42 «Интернет гиганты» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103AV4
СО ВТБ С-1-43 «Инновации в здравоохранении» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103AW2
GS 0 09/10/24 Corp Goldman Sachs International XS2364941877
СО ВТБ С-1-95 «Глобальные лидеры» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103ZS7
СО ВТБ С-1-97 «Китайский интернет» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103ZU3

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 3. Структурные облигации с комиссией 2%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 3: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 2% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
BACR 0 03/28/22 Barclays Bank PLC XS1913994122
MS 2.7 03/29/22 Morgan Stanley B.V. XS1962464019
MS 3.275 03/29/22 Morgan Stanley B.V. XS1962463987
EFGBNK 0 06/26/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0467180532
BACR 0 04/04/22 BARCLAYS BANK PLC XS1931188012
MS 3.37 04/11/22 Morgan Stanley B.V. XS1962491095
GS 0 04/11/22 Goldman Sachs International, London, GB XS1958492693
BACR 0 04/11/22 Barclays Bank PLC XS1931249921
BACR 0 04/15/22 Barclays Bank PLC XS1931268632
SOCGEN 0 04/18/24 SG Issuer XS1957124099
SOCGEN 0 04/18/24 SG Issuer XS1957129130
BACR 0 04/29/22 Barclays Bank PLC XS1931392481
EFGBNK 0 10/29/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0474522304
C 12.21 05/10/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1980031741
MS 2.11 05/02/22 Morgan Stanley B.V. XS1971416208
MS 2.64 05/02/22 Morgan Stanley B.V. XS1971415739
NOMURA 5.85 06/30/24 Nomura International Funding PTE XS1990929280
SOCGEN 0 05/06/22 SG Issuer XS1968508728
SOCGEN 0 05/11/22 SG Issuer XS1968499803
C 0 05/31/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1991378594
GS 0 05/22/24 Goldman Sachs International, London, GB XS1969590683
GS 0 05/22/24 Goldman Sachs International, London, GB XS1969590501
С 13.4 05/31/2022 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2000600838
EFGBNK 0 03/03/2021 EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St Peter Port, Guernsey CH0478426601
C 0 06/06/22 Corp CITIGROUP GLOB MKT FND L XS2000586664
С 0 06/06/22 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2000589924
С 0 06/06/22 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2000590005
С 16 06/20/22 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2006336288
EFG 13 ½ 06/14/2022
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426833
CS 0 06/20/22 CREDIT SUISSE AG LONDON XS2007209971
С 15.9 06/20/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2006329317
NOMURA 8.16 07/10/24 NOMURA INTL FUNDING PTE XS2013620161
NOMURA 5.73 07/10/24 NOMURA INTL FUNDING PTE XS2014294123
GS 0 06/27/22 Goldman Sachs International, London, GB XS1987633499
MS 3.32 06/27/22 Corp MORGAN STANLEY BV XS2007253953
NOMURA 5.54 07/10/24 Nomura International Funding PTE. LTD. XS2019336689
C 0 01/04/21 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2016096310
CS 0 07/04/22
Credit Suisse AG XS2007139152
EFGBNK 11 ½ 07/05/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426890
EFGBNK 11 07/05/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426908
EFGBNK 11.3 07/05/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426916
EFGBNK 13 ¼ 07/05/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426882
BACR 0 07/11/22 Barclays Bank PLC XS1962305725
GS 0 07/12/22
Goldman Sachs International, London, GB XS1987687073
NOMURA 5.94 07/10/24 Nomura International Funding PTE. LTD. XS2027915813
NOMURA 8.45 07/10/24$ Nomura International Funding PTE. LTD. XS2027915656
MS 3.78 07/19/24 Morgan Stanley B.V. XS2007327583
EFGBNK 0 07/18/24€ EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0478426981
MS 3.175 07/25/22 Morgan Stanley B.V. XS2023580637
CS 0 08/01/22 Credit Suisse AG XS2028051758
CS 0 08/01/22 Credit Suisse AG XS2028057102
CS 0 08/01/22 Credit Suisse AG XS2028064819
GS 0 08/08/22€ Goldman Sachs International, London, GB XS2004238361
NOMURA 0 07/10/24 Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2036520380
NOMURA 0 07/10/24 Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2036520117
EFGBNK 10 ¼ 08/08/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0488712503
C 3.18 08/08/22$ Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2024579083
C 3.575 08/22/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037355885
C 5 ¼ 08/22/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037373946
C 4 ½ 08/22/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037357238
GS 0 08/26/22 Goldman Sachs International, London, GB XS2025880936
BACR 4.9 06/20/24 Barclays Bank PLC XS1998578600
BACR 0 08/29/22 Barclays Bank PLC XS1998582545
CM 0 03/08/21 Canadian Imperial Bank of Commerce XS2049155554
C 0 09/13/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037347601
MS 2.66 09/06/22 Morgan Stanley B.V. XS2036869944
EFGBNK 0 03/17/21 EFG International Finance (Guernsey) CH0495854579
EFGBNK 0 10/01/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0500516833
EFGBNK 9 ½ 10/11/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0495854751
EFGBNK 0 04/15/21 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0502682393
EFGBNK 0 04/15/21 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0502682401
BACR 0 10/18/22 Barclays Bank PLC XS2019525810
BACR 0 10/18/22 Barclays Bank PLC XS2019525737
EFGBNK 0 04/19/21 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0502683920
BACR 0 10/21/24 Barclays Bank PLC XS2019529051
C 3 10/24/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2060721482
BACR 0 10/29/21 Barclays Bank PLC XS2019540884
MS 2.8 10/24/22 Morgan Stanley B.V. XS2056649804
EFGBNK 9.15 10/29/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0504178846
EFGBNK 6 ¾ 10/29/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0504178853
MS 2.73 10/31/22 Morgan Stanley B.V. XS2056662062
MS 2.26 10/31/22 Morgan Stanley B.V. XS2056662146
CS 0 10/31/22 Credit Suisse AG XS2056955243
MS 2.6 11/07/22 Morgan Stanley B.V. XS2068015069
MS 2.263 11/07/22 Morgan Stanley B.V. XS2068015143
BACR 0 11/22/22 Corp Barclays Bank PLC XS2033412029
GS 0 11/16/22$ Goldman Sachs International, London, GB XS2064735926
BACR 2.1 12/20/24 Barclays Bank PLC XS2033429932
SG USD 2022 SG Issuer XS2065446788
BACR 0 11/29/22 Barclays Bank PLC XS2033436630
BACR 0 11/28/22 Barclays Bank PLC XS2033436473
C 12.1 11/21/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2079071895
SOCGEN 4 ¼ 12/20/24 SG Issuer XS2065446358
GS 0 11/27/20 Goldman Sachs International, London, GB XS2064715902
EFGBNK 0 12/04/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111251
EFGBNK 0 12/04/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111269
BACR 0 12/06/22 Barclays Bank PLC XS2047358598
EFGBNK 8.7 12/09/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111749
EFGBNK 8 ¼ 12/09/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0511111731
BACR 0 11/25/22 Barclays Bank PLC XS2047358671
EFGBNK 8.66 12/06/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0511111699
CS 8.06 12/09/22 Credit Suisse AG XS2086735565
EFGBNK 8.7 12/17/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604659
EFGBNK 6.3 12/17/20 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604642
EFGBNK 0 12/19/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513607173
EFGBNK 0 12/19/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513607165
SOCGEN 0 12/19/22 Corp SG ISSUER XS2058839833
BACR 0 12/16/22 Barclays Bank PLC XS2047425454
EFGBNK 10.6 12/28/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604246
EFGBNK 0 12/27/2024 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0514675252
EFGBNK 0 12/27/24 corp EFG International Finance (Guernsey) LTD CH0514675773
BACR 0 01/24/23 Barclays Bank PLC XS2054897207
BACR 0 01/30/23
Barclays Bank PLC XS2054924530
MS 2.475 01/30/23 Morgan Stanley B.V. XS2107391067
MS 2.04 01/30/23 Morgan Stanley B.V. XS2107390929
CS 0 01/30/23 Credit Suisse AG XS2102227407
EFGBNK 0 02/06/23 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0521584760
Barclays USD 2023 Barclays Bank PLC XS2064005015
BACR 0 02/06/23 Barclays Bank PLC XS2064012656
NOMURA 0 01/10/25 Nomura Bank International PLC XS2113289750
SG RUB TECH 2023 SG ISSUER XS2108400016
SOCGEN 0 02/13/23 SG ISSUER XS2108077723
SOCGEN 0 02/13/23 SG ISSUER XS2108078028
BACR 0 02/13/23 Barclays Bank PLC XS2064048767
CS 3.4 03/20/23 Credit Suisse AG XS2129933102
CS 0 03/24/23 Corp Credit Suisse AG XS2129935651
CS 0 03/20/23 Credit Suisse AG XS2129945452
EFG USD 2023 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0524722797
BARC EUR 2023 Barclays Bank PLC XS2075771035
BARC RUB 2023 Barclays Bank PLC XS2075771548
CS 0 03/06/23 Credit Suisse AG XS2116544730
BACR 0 02/27/23 Barclays Bank PLC XS2073363942
BACR 0 02/27/23 Barclays Bank PLC XS2073364163
BACR 0 02/27/23 Barclays Bank PLC XS2073363785
BACR 2.2 02/21/23 Barclays Bank PLC XS2064082600
MS 2.45 02/14/22 Morgan Stanley B.V. XS2113542166
CS America 2023 Credit Suisse AG XS2129919887
MS 3.225 04/03/23 Morgan Stanley B.V. XS2127334402
MS 2.875 04/03/23 Morgan Stanley B.V. XS2127334584
CS 0 04/03/23 Corp Credit Suisse AG XS2129892316
CS 0 04/03/23 Corp Credit Suisse AG XS2129896499
CM 2.51 04/18/23 Corp Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’) XS2157101903
MS 2 ¼ 04/17/23 CORP Morgan Stanley B.V. XS2140741682
MS 2 04/17/23 CORP Morgan Stanley B.V. XS2140741500
SOCGEN 0 04/24/23 Corp SG Issuer XS2112692277
SOCGEN 0 04/24/23 Corp SG Issuer XS2112695700
SOCGEN 0 04/24/23 CORP SG Issuer XS2112687517
SOCGEN 0 04/27/23 Corp SG Issuer XS2112671941
EFGBNK 9.3 05/05/23 Cor EFG International Finance CH0534160855
GS 0 05/12/25 Corp Goldman Sachs International XS2156023116
GS 0 05/08/25 Corp Goldman Sachs International XS2156023892
CS 0 05/08/23 Corp Credit Suisse AG XS2146990952
ECON RUB 2023 Credit Suisse AG XS2146990952
CS 0 05/08/23 Corp Credit Suisse AG XS2146997296
BACR 0 05/15/23 Corp Barclays Bank PLC XS2111159559
BACR 0 05/10/23 Corp Barclays Bank PLC XS2111177536
MS 0 05/22/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2171280139
MS 0 05/22/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2171280212
BACR 0 05/30/23 Corp Barclays Bank PLC XS2112020685
BACR 0 06/05/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124659330
BACR 0 06/05/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124659413
C 11.06 06/05/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2176832629
C 10.3 06/12/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2176822315
NOMURA 0 07/10/25 Corp Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2188788066
NOMURA 0 07/10/25 Corp Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2188789031
CS 0 06/16/25 Corp Credit Suisse AG XS2166434709
C 0 06/19/25 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2176845951
BACR 0 06/19/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124724175
SOCGEN 0 06/20/25 Corp SG Issuer XS2120808295
BACR 0 06/19/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124730909
BACR 0 06/19/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124731030
C 12.04 06/26/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2183851331
BACR 0 06/22/23 Corp Barclays Bank PLC XS2124746905
CM 2 ¾ 06/22/23 Corp Canadian Imperial Bank of Commerce XS2191244495
EFGBNK 12 06/26/23 Corp EFG International Finance CH0550411752
BACR 0 07/07/23 Corp Barclays Bank PLC XS2142578231
CS 0 07/17/23 Corp Credit Suisse AG XS2188550599
BACR 0 07/24/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149624541
BACR 0 07/24/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149624897
BACR 0 07/14/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149624970
BBVASM Float 07/31/23 BBVA Global Markets B.V. XS2149975927
C 13.8 07/31/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A XS2198446549
BACR 0 07/31/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149654456
BACR 0 07/24/23 Corp Barclays Bank PLC XS2149680618
MS 0 08/07/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2211058776
MS 0 08/07/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2211058859
EFGBNK 10.1 08/07/23 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0559580276
CS 3.05 08/11/23 Corp Credit Suisse AG. XS2210316282
MS 0 08/14/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2211090076
BBVSAM 2.09 08/14/23 BBVA Global Markets B.V. XS2149980257
BACR 0 08/18/23 Corp Barclays Bank PLC XS2160794934
CS 0 08/28/23 Corp Credit Suisse AG XS2210256520
BACR 0 08/28/23 Corp Barclays Bank PLC XS2160797101
MS 0 08/21/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2214549797
EFGBNK 9.4 08/21/23 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0559582934
C 11.1 08/21/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2209276521
MS 0 09/05/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2218543572
BACR 0 09/04/23 Corp Barclays Bank PLC XS2161057372
CS 0 09/04/23 Corp Credit Suisse AG XS2210238890
MS 0 09/05/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2224525381
CS 0 09/11/23 Corp Credit Suisse AG XS2210235011
CS 0 09/11/23 Corp Credit Suisse AG XS2210240011
CS 0 09/12/23 Corp Credit Suisse AG XS2210240284
CS 0 09/12/23 Corp Credit Suisse AG XS2223315875
BACR 0 09/12/22 Corp Barclays Bank PLC XS2173743597
CS 0 09/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2223283578
CS 0 09/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2223282760
CS 0 09/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2223282927
MS 0 09/19/22 Corp Morgan Stanley B.V. XS2229493866
MS 0 09/21/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2229504811
BACR 0 09/08/23 Corp Barclays Bank PLC XS2173805701
MS 0 09/25/2023 Morgan Stanley B.V. XS2229517045
MS 0 09/26/22 Morgan Stanley B.V. XS2229521666
EFGBNK 7 09/25/23 EFG International Limited. CH0565572523
CS 0 09/29/23 Corp Credit Suisse XS2231804852
MS 0 10/02/23 Morgan Stanley B.V. XS2229547117
MS 0 10/02/23 Morgan Stanley B.V. XS2229547208
CS 0 10/02/23 Corp Credit Suisse AG XS2231695201
MS 0 10/17/22 Corp Morgan Stanley B.V. XS2239675403
MS 0 10/17/22 Corp Morgan Stanley B.V. XS2239674265
CS 0 10/17/22 Corp Credit Suisse AG XS2231616934
BACR 0 10/21/25Corp Barclays Bank PLC XS2184478480
CS 0 10/19/23 Corp Credit Suisse AG XS2231618807
EFGBNK 0 10/23/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575760878
MS 0 10/23/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2239695856
MS 0 10/23/23/ Corp Morgan Stanley B.V. XS2239708691
CS 0 10/26/23 Corp Credit Suisse AG XS2242074339
EFGBNK 0 10/30/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575763104
MS 0 10/30/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2239730273
MS 0 11/06/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2249378907
MS 0 11/06/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2249385431
MS 0 11/06/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2249385357
C 10 ½ 11/07/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2243866998
EFGBNK 0 11/06/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575763302
EFGBNK 0 11/06/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575763310
CS 0 11/07/23 Corp Credit Suisse AG XS2242020753
CS 0 11/09/23 Corp Credit Suisse AG XS2242007651
CS 0 11/20/23 Corp Credit Suisse AG XS2250820490
CS 0 11/20/23 Corp Credit Suisse AG XS2250823593
CS 0 11/20/23 Corp Credit Suisse AG XS2250821209
MS 0 11/21/22 Corp Morgan Stanley B.V. XS2249439030
MS 0 11/21/22 Corp Morgan Stanley B.V XS2249438909
CS 0 11/21/22 Corp Credit Suisse AG XS2250820730
MS 0 11/28/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2257401948
EFGBNK 0 11/27/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575768855
MS 0 12/04/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2257443353
CS 0 12/04/23 Corp Credit Suisse AG XS2261497080
MS 0 12/04/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2257443437
CS 0 12/04/23 Corp Credit Suisse AG XS2261404680
C 18.1 12/04/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2263650280
CS 0 12/04/23 Corp Credit Suisse AG XS2261408087
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270252633
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270242758
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270244960
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270242592
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270244614
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270252559
EFGBNK 11.15 12/21/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575768731
CS 0 12/18/23 Corp Credit Suisse AG XS2270243137
EFGBNK 10 01/11/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0575768772
CS 0 12/26/23 Corp Credit Suisse AG XS2270220606
CS 0 12/26/22 Corp Credit Suisse AG XS2270209971
EFGBNK 0 01/29/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593631291
CS 0 01/02/24 Corp Credit Suisse AG XS2270196202
CM 2.525 12/29/23 Corp Canadian Imperial Bank of Commerce XS2278611939
CS 0 01/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2270184539
CS 0 01/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2270187631
CS 0 01/12/24 Corp Credit Suisse AG XS2270184372
EFGBNK 9 01/13/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0588769528
EFGBNK 10 01/12/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0588769536
CS 0 01/11/23 Corp Credit Suisse AG XS2270183135
CS 0 01/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2270168847
EFGBNK 0 01/12/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0588769734
EFGBNK 11.1 01/25/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593630939
CS 0 01/23/24 Corp Credit Suisse AG XS2277477902
EFGBNK 10.4 02/01/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593631267
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2277442609
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2277441205
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2289399516
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2277429507
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2277429259
CS 0 01/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2277429333
EFGBNK 10.2 02/08/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593635813
EFGBNK 9.3 02/08/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593635821
CS 0 02/06/23 Corp Credit Suisse AG XS2289359130
CS 0 02/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2289397734
CS 0 02/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2289358751
CS 0 02/05/24 Corp Credit Suisse AG XS2289358918
MS 0 02/13/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2284567729
UBS 0 02/12/24 Corp UBS AG CH0595993210
СО ВТБ «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102QT6
USD GAS 11022021 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593639799
EUR GAS 11022021 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0593639815
RUB GAS 11022021 UBS AG CH0596001278
USD AGRO 11022021 UBS AG CH0596001476
EUR AGRO 11022021 UBS AG CH0596001450
RUB AGRO 11022021 Credit Suisse AG XS2296456929
USD AGROCULTURE 11022021 UBS AG CH0595997484
EUR AGROCULTURE 11022021 UBS AG CH0595997419
CS 0 02/26/26 Corp Credit Suisse AG XS2296424133
CS 0 02/27/24 Corp Credit Suisse AG XS2296426187
EFGBNK 8.2 03/01/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596645280
EFGBNK 11.3 03/04/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596645504
EFGBNK 10.8 03/04/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596645512
CS 0 04/01/24 Corp Credit Suisse AG XS2296388239
BACR 0 03/01/24 Corp Barclays Bank PLC XS2251386301
CS 0 03/13/23 Corp Credit Suisse AG XS2309578867
EFGBNK 10 03/12/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596647377
СО ВТБ «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102TE2
MS 0 03/20/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2285061094
CS 0 03/20/23 Corp Credit Suisse AG XS2309542673
C 10.1 03/20/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310653774
CS 0 03/18/24 Corp Credit Suisse AG XS2309542913
UBS 0 03/25/24 Corp UBS AG CH1103833682
CS 0 03/25/24 Corp Credit Suisse AG XS2309502297
MS 0 03/26/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2285122813
MS 0 03/26/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2285122730
СО ВТБ «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102U60
C 10.86 04/03/24 Citigroup Global Markets Funding Luxemburg SCA XS2320662617
CS 0 04/01/24 Credit Suisse AG XS2321633997
CS 0 04/03/24 Credit Suisse AG XS2321633211
SOCGEN 0 04/08/24 SG ISSUER XS2278426874
UBS 0 04/01/24 UBS AG CH1103830977
UBS 0 04/03/24 UBS AG CH1103830985
CS 0 04/08/24 Corp Credit Suisse AG XS2321608619
EFGBNK 0 04/09/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1100991707
СО ВТБ «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102XB0
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321588167
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321598638
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321594058
USD PHARMA 07042021 Credit Suisse AG XS2321583952
USD GAMING 07042021 Credit Suisse AG XS2321589991
USD SAAS 07042021 Credit Suisse AG XS2321594132
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321591542
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321586971
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321580347
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321583879
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321589645
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321593910
RAIFFS 10 04/16/24 Corp Raiffeisen Switzerland B.V. CH0595174076
СО ВТБ «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102ZX9
СО ВТБ «Металлургия» Банк ВТБ (ПАО) RU000A102ZW1
MS 0 04/24/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2322757829
EFGBNK 0 04/22/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1110432460
СО ВТБ «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103026
СО ВТБ «Полупроводники» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103034
UBS 0 04/29/24 Corp UBS AG CH1108507216
UBS 0 04/29/24 Corp UBS AG CH1108507208
CS 0 04/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2331084728
MS 0 05/02/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2322845954
MS 0 05/02/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2322846176
C 11.56 05/02/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2329075761
CS 0 04/30/24 Corp Credit Suisse AG XS2331079991
CS 0 04/30/24 Corp Credit Suisse AG XS2331078837
СО ВТБ «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103042
MS 0 05/09/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2322922530
UBS 0 05/06/24 Corp UBS AG CH1111259151
CS 0 05/20/24 Corp Credit Suisse AG XS2331020599
СО ВТБ «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103059
CS 0 05/21/24 Corp Credit Suisse AG XS2331006416
СО ВТБ «Полупроводники» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1030B5
CS 0 05/22/23 Corp Credit Suisse AG XS2331012141
CS 0 05/22/23 Corp Credit Suisse AG XS2331005798
SOCGEN 0 05/29/23 Corp SG Issuer XS2314198024
UBS 0 05/20/24 Corp UBS AG CH1113401199
UBS 0 05/20/24 Corp UBS AG CH1113395110
CS 0 05/20/24 Corp Credit Suisse AG XS2331011846
CS 0 05/28/24 Corp Credit Suisse AG XS2330994737
C 9.9 05/28/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2338423978
C 13.1 05/28/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2338432375
UBS 0 05/27/24 Corp UBS AG CH1113401710
EFGBNK 10.6 06/01/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1110436057
CS 0 05/28/24 Corp Credit Suisse AG XS2341019607
СО ВТБ «Вечные ценности» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103091
USD THERAPY 25052021 Credit Suisse AG XS2340991756
СО ВТБ «Полупроводники2» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1034Z6
USD THERAPY 27052021 UBS AG CH1115512217
EUR THERAPY 27052021 Credit Suisse AG XS2340976799
RUB THERAPY 27052021 Credit Suisse AG XS2340975551
USD BRANDS 27052021 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1110436081
EUR BRANDS 27052021 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1110436107
RUB BRANDS 27052021 SG Issuer XS2314106274
USD HYDROGENE 02062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2339267952
USD HYDROGENE 03062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2339243185
UBS 0 06/12/23 Corp UBS AG CH1117366067
СО ВТБ «Перспективные компании» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103638
USD SUNENERGY 08062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2350733825
EUR SUNENERGY 10062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2350724832
USD ESG 10062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2350700816
EUR ESG 10062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2350726456
RUB ESG 10062021 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2350710377
USD INT SERVICES 10062021Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.XS2350724675
EUR INT SERVICES 10062021EFG International Finance (Guernsey) Ltd.CH1117922463
RUB INT SERVICES 10062021Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.XS2350718271
UBS 0 06/24/24 Corp UBS AG CH1119143837
MS 0 06/26/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2323171327
C 13.2 06/25/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2356542378
СО ВТБ «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103844
CS 0 07/01/24 Corp Credit Suisse AG XS2349852058
CS 0 07/01/24 Corp Credit Suisse AG XS2349851910
BACR 0 07/03/23 Corp Barclays Bank PLC XS2289987880
BACR 07/03/23 Corp Barclays Bank PLC XS2289987963
BACR 0 06/21/23 Corp Barclays Bank PLC XS2289988003
UBS 0 07/01/24 Corp UBS AG CH1119148232
UBS 0 07/01/24 Corp UBS AG CH1119148190
RUB BUILD 24062021 Credit Suisse AG XS2349843149
SOCGEN 0 07/06/26 Corp SG Issuer XS2313988136
SOCGEN 0 07/06/26 Corp SG Issuer XS2313988300
UBS 0 07/09/24 Corp UBS AG CH1120904441
EFGBNK 9.3 07/12/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1117930250
UBS 0 07/15/24 Corp UBS AG CH1120907147
C 9.24 07/15/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2360447937
CS 0 07/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2359754590
MS 0 07/17/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2325899149
MS 0 07/17/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2325899222
BACR 0 07/05/23 Corp Barclays Bank PLC XS2290701429
EFGBNK 0 07/15/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124135133
EFGBNK 0 07/15/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124135141
SOCGEN 0 07/15/26 Corp SG Issuer XS2313916228
UBS 0 07/15/24 Corp UBS AG CH1122745222
SOCGEN 0 07/16/26 Corp SG Issuer XS2313916731
SOCGEN 0 07/16/26 Corp SG Issuer XS2313916145
СО ВТБ «5G» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103851
СО ВТБ «Инновации в здравоохранение» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103877
СО ВТБ «Богатства недр» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103869
СО ВТБ С-1-40 «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1038H5
MS 0 07/24/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2325949423
UBS 0 07/22/24 Corp UBS AG CH1122741932
C 9.2 07/29/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2366414147
CS 0 07/29/24 Corp Credit Suisse AG XS2365561740
CS 0 07/28/23 Corp Credit Suisse AG XS2365553309
MS 0 07/29/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326005944
MS 0 07/31/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326006249
MS 0 07/31/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326006165
CS 0 07/31/23 Corp Credit Suisse AG XS2365573919
UBS 0 07/29/24 Corp UBS AG CH1124901880
UBS 0 07/29/24 Corp UBS AG CH1124901872
SOCGEN 0 07/29/24 Corp SG Issuer XS2313850880
SOCGEN 0 08/05/24 CorpSG Issuer XS2313830858
SOCGEN 0 08/05/24 CorpSG IssuerXS2313831401
SOCGEN 0 08/05/24SG IssuerXS2313830692
MS 0 08/07/23 CorpMorgan Stanley B.V.XS2326059289
MS 0 08/07/23 CorpMorgan Stanley B.V.XS2326059362
CS 0 08/07/23 CorpCredit Suisse AGXS2365506489
MS 0 08/11/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326109720
СО ВТБ С-1-46 «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103B13
CS 0 08/14/23 Corp Credit Suisse AG XS2365469779
UBS 0 08/16/24 Corp UBS AG CH1127003593
СО ВТБ С-1-38 «Blockchain» Банк ВТБ (ПАО) RU000A1038E2
СО ВТБ С-1-47 «Полупроводники» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103B21
CS 0 08/21/23 Corp Credit Suisse AG XS2372562046
EFGBNK 10.6 08/23/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124143293
CS 0 08/21/23 Corp Credit Suisse AG XS2372565494
EFGBNK 10.3 08/23/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124143319
CS 0 08/26/24 Corp Credit Suisse AG XS2372528708
MS 0 08/28/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326247447
UBS 0 08/27/24 Corp UBS AG CH1131136785
СО ВТБ С-1-49 «Новый российский ритейл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103B47
EFGBNK 9.1 09/02/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124144408
MS 0 09/05/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326297467
MS 0 09/05/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326297541
GS 0 09/04/23 Corp Goldman Sachs International XS2370069507
GS 0 09/03/24 Corp Goldman Sachs International XS2370069176
CS 0 09/02/24 Corp Credit Suisse AG XS2372497474
GS 0 09/02/24 Corp Goldman Sachs International XS2370069259
EFGBNK 0 09/03/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124144531
SOCGEN 0 09/02/24 Corp SG Issuer XS2313705365
СО ВТБ С-1-64 «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103HY3
BACR 0 09/09/26 Corp Barclays Bank PLC XS2302150060
MS 0 09/12/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326362386
EXANE 0 09/11/26 Corp Exane Solutions (Luxembourg) SA FRELU0003348
СО ВТБ С-1-61 «Российские бренды» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103HV9
MS 0 09/18/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326426298
MS 0 09/18/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326426371
SOCGEN 0 09/18/23 Corp SG Issuer XS2347984481
EFGBNK 10 09/20/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1132929543
EFGBNK 9.1 09/20/23 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1132929535
MS 0 09/16/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2326438624
GS 0 09/17/24 Corp Goldman Sachs International XS2319612839
NOMURA 0 07/10/26 Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2388490711
GS 0 09/23/24 Goldman Sachs International XS2383584690
SOCGEN 0 09/24/23 SG Issuer XS2347954492
СО ВТБ С-1-62 «Стриминговые сервисы» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103HW7
MS 0 10/02/23 Corp Morgan Stanley B.V. XS2385484543
BANQUE 8.7 10/04/23 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH0585071100
C 12.3 10/02/23 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A XS2386194083
BANQUE 9.3 10/04/23 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH0585071126
BANQUE 8.7 10/04/23 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH0585071118
BANQUE 0 10/04/24 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH1126881908
BANQUE 0 10/04/24 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH1126881890
GS 0 09/30/24 Corp Goldman Sachs International XS2383734170
NOMURA 0 01/11/27 Corp Nomura International Funding Pte. Ltd. XS2391352262
BANQUE 10 10/12/23Corp Banque Internationale à Luxembourg S.A. CH0585071134
BANQUE 0 10/08/24 Corp Banque Internationale a Luxembourg S.A. CH1126882542
СО ВТБ С-1-67 «Глобальные экосистемы» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103J23
СО ВТБ С-1-68 «Технологические гиганты» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103J31
CS 0 10/24/24 Сorp
Credit Suisse AG XS2387797744
CS 0 10/08/24 Corp Credit Suisse AG XS2387817369
GS Float 10/14/26 Corp
Goldman Sachs International XS2389969705
BACR 1 1/8 10/13/23 Corp
Barclays Bank PLC XS2311008812
CS 0 10/15/24 Corp
Credit Suisse AG XS2387777555

BACR 2 1/2 10/16/23 Corp

Barclays Bank PLC XS2314456414

BANQUE 10 1/2 10/21/24

Banque Internationale à Luxembourg S.A. CH1126881924
CS 0 10/21/24 Corp
Credit Suisse AG XS2387759140
CS 0 10/21/24 Corp
Credit Suisse AG XS2387756807

CS 0 10/21/24  Corp

Credit Suisse AG XS2387758092
СО ВТБ С-1-70 «Новый российский ритейл»
Банк ВТБ (ПАО) RU000A103J64
СО ВТБ С-1-69 «Российские экосистемы»
Банк ВТБ (ПАО) RU000A103J56
BANQUE 0 10/28/24 Corp
Banque Internationale à Luxembourg S.A. CH1126881932
GS 0 10/28/24 Corp
Goldman Sachs International
XS2396694254
C 11.4 10/28/24 Corp
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
XS2398276241
EFGBNK 0 01/11/27 Corp
EFG International Finance (Guernsey) Ltd.
CH1139712306
C 10.21 11/12/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398180054
C 8.97 11/12/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398182001
C 14.31 11/13/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398188461
C 11.55 11/12/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398230503
C 8.2 11/12/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398217583
C 20.05 11/12/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2398224878
СО ВТБ С-1-82 «Онлайн платежи»
Банк ВТБ (ПАО)
RU000A103QV0
СО ВТБ С-1-83 «Инновационные финансы»
Банк ВТБ (ПАО)
RU000A103QY4
СО ВТБ С-1-84 «Полупроводники»
Банк ВТБ (ПАО)
RU000A103R07
C 13.2 11/19/24 Corp
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.XS2398201314  
СО ВТБ С-1-80 «Энергетический суперцикл» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103QT4
UBS 18.2 11/18/24 Corp
UBS AG
CH1141741137
UBS 15.95 11/18/24 Corp
UBS AG
CH1144250250
UBS 26.1 11/18/24 Corp
UBS AG
CH1144250268
GS 0 11/18/24 Corp

Goldman Sachs International

XS2403677342
GS 0 11/18/24 Corp

Goldman Sachs International

XS2403677268
GS 0 11/18/24  Corp

Goldman Sachs International

XS2403677425
CS 0 11/19/24 Corp
Credit Suisse AG XS2403623924
СО ВТБ С-1-51 «Китайский интернет»
Банк ВТБ (ПАО)
RU000A103GP3
CS 0 11/22/24 Corp Credit Suisse AG XS2403606325
EFGBNK 9 1/2 11/26/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1124144473
C 18 12/03/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2405032983
СО ВТБ С-1-85 «Инновационные финансы»
Банк ВТБ (ПАО)
RU000A103R15
CS 0 12/02/24 Corp
Credit Suisse AG
XS2403580348
СО ВТБ С-1-86 «Инновации в здравоохранении» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103R23
СО ВТБ С-1-87 «Индустрия развлечений» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103R31
СО ВТБ С-1-94 «5G» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103ZR9
СО ВТБ С-1-88 «Онлайн платежи» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103R49
MS 0 12/03/24 Corp Morgan Stanley B.V. XS2386005883
СО ВТБ С-1-96 «Полупроводники» Банк ВТБ (ПАО) RU000A103ZT5
BANQUE 10 12/06/24 Corp Banque Internationale à Luxembourg S.A. CH1143781412
BANQUE 9 12/03/24 Corp Banque Internationale à Luxembourg S.A. CH1143781438
GS 0 12/03/24 Corp Goldman Sachs International XS2396890944
C 18.6 12/11/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2413851085
C 15.2 12/11/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2413845947
C 26 12/11/24 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2413845277
EFGBNK 0 01/11/27 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH1145447947

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 4. Структурные облигации с комиссией 2.5%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 4: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 2,5% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

 Торговый код      Эмитент ISIN
GS 0 06/10/24 Corp GOLDMAN SACHS INTERNATIO XS1987540058
SOCGEN 0 01/10/25 SG ISSUER XS2042859004
EFGBNK 0 05/18/21 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0508203350
BACR 10 02/14/23 Barclays Bank PLC XS2064064962
GS RUB 2023 Goldman Sachs International, London, GB XS2109980719
GS 0 08/25/26 Corp Goldman Sachs International XS2369978635
GS 0 08/25/26 corp Goldman Sachs International XS2369978809
GS 0 09/07/26 Corp Goldman Sachs International XS2370094794
GS 0 09/09/26 Corp Goldman Sachs International XS2370129251

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 5. Структурные облигации с комиссией 3%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 5: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 3% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
EFGBNK 0 04/24/24 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0467180433
EFGBNK 7 09/19/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0492553968
EFGBNK 6 09/19/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd CH0492553976
GS 0 04/08/22 Goldman Sachs International, London, GB XS2043842405
C 5 10/21/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2060731879
C 6.01 10/23/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2060722704
EFGBNK 0 11/15/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0508203392
EFGBNK 0 11/21/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0508203715
CS 0 11/22/24 Credit Suisse AG XS2073691953
BACR 0 12/06/22 Barclays Bank PLC XS2033477238
EFGBNK 12.05 12/05/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0508203624
EFGBNK 12.8 12/13/22$ EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604576
EFGBNK 0 12/24/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604253
CS 0 12/30/24 corp Credit Suisse AG XS2086661340
CS 0 12/27/24 corp Credit Suisse AG XS2086660888
CS 0 12/26/24 corp Credit Suisse AG XS2086660615
CS 0 12/30/22 Credit Suisse AG XS2087587213
CS Float 01/28/25 Credit Suisse AG XS2102252777
CS 0 01/31/25 Credit Suisse AG XS2102229528
EFGBNK 11.1 02/06/23 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0521584752
EFGBNK 0 02/07/25 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0521585270
GS RUB 2023 Goldman Sachs International, London, GB. XS2110074437
SG RUB BRANDS 2023 SG ISSUER XS2108401410
CS USD 2025 Credit Suisse AG XS2102180846
CS 0 03/07/25 Credit Suisse AG XS2116524112
CS 0 03/13/25 Credit Suisse AG XS2129967266
BARC USD 2023 Barclays Bank PLC XS2073360179
CS 0 02/25/25 Credit Suisse AG XS2116598231
CS 0 02/26/25 Credit Suisse AG XS2116581773
BACR 13 02/21/23 Barclays Bank PLC XS2073310828
CS 0 02/21/25 Credit Suisse AG XS2116598744
CS 0 02/20/25 Corp Credit Suisse AG XS2116610978
CS 0 02/20/25 Credit Suisse AG XS2116595567
CS 0 02/19/25 Credit Suisse AG XS2102159139
MS 3 1/2 04/03/23 Morgan Stanley B.V. XS2127334741
GS 0 04/25/25 Corp Goldman Sachs International XS2125491774
GS 0 04/25/25 Corp Goldman Sachs International XS2125491428
GS 0 04/25/25 Corp Goldman Sachs International XS2125487665
BBVASM Float 05/21/25 BBVA Global Markets B.V. XS2177597064
SOCGEN 0 06/20/25 Corp SG Issuer XS2120802173
SOCGEN 0 06/24/25 Corp SG Issuer XS2174774336
CS 0 07/24/25 Corp Credit Suisse AG XS2198112257
CS 0 07/29/25 Corp Credit Suisse AG XS2198075892
BACR 0 08/13/25 Corp Barclays Bank PLC XS2160754631
CS 0 08/18/25 Corp Credit Suisse AG XS2210303892
SOCGEN Float 08/20/25 SG Issuer XS2176118813
SOCGEN Float 08/20/25 SG Issuer XS2176112535
SOCGEN Float 08/20/25 SG Issuer XS2176112451
MS 0 09/10/25 Corp Morgan Stanley B.V. XS2224578158
MS 0 09/17/25 Corp Morgan Stanley B.V. XS2229483552
CS 0 09/17/25 Corp Credit Suisse AG XS2223284030
C 13 10/16/25 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2240100284
C 13.8 10/16/25 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2240093216
C 15.9 10/16/25 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2240097399
CS 0 12/03/25 Corp Credit Suisse AG XS2261504398
CS 0 12/04/25 Corp Credit Suisse AG XS2261418128
UBS 0 02/03/26 Corp UBS AG XS2291786106
CS 0 02/25/26 Corp Credit Suisse AG XS2296424489
CS 0 02/25/26 Corp Credit Suisse AG XS2296425023
CS 0 02/26/26 Corp Credit Suisse AG XS2296454478
EFGBNK 0 02/25/26 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596644911
BNK 0 03/04/26 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596645652
EFGBNK 0 03/04/26 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596645611
CS 0 03/04/26 Corp Credit Suisse AG XS2296388072  
USD GENS 26022021 Credit Suisse AG XS2296366698
EFGBNK 0 03/11/26 Corp EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0596647336
CS 0 03/11/24 Corp Credit Suisse AG XS2309585995
С 17.14 03/18/26 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310655985
C 15.04 03/18/26 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310666321
C 19.32 03/18/26 Corp Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2310658229  
UBS 0 03/26/26 Corp UBS AG CH1103834458
CS 0 04/08/24 Credit Suisse AG XS2321615317
CS 0 04/15/24 Corp Credit Suisse AG XS2321584414
USD CHINA 26052021 Credit Suisse AG XS2340988299
SOCGEN 0 07/21/26 Corp SG Issuer XS2313891991
BBVASM Float 08/30/24 BBVA Global Markets B.V. XS2296820249
XS2364914635 Goldman Sachs International XS2364914635
UBS 0 09/16/26 Corp UBS AG CH1132954004
UBS 0 09/16/26 Corp UBS AG CH1132958443
UBS 0 09/16/26 Corp UBS AG CH1132958450
BARC 4.8375 09/30/24 Barclays Bank PLC XS1939819840
CS 0 10/15/26 Corp Credit Suisse AG XS2387773133
CS 0 10/21/26 Corp Credit Suisse AG XS2387757011
CS 0 10/21/26  Corp Credit Suisse AG XS2387759223
CS 0 10/21/26 Corp Credit Suisse AG XS2387758332
UBS 0 11/23/26 Corp UBS AG CH1144245656

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 6. Структурные облигации с комиссией 3.5%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 6: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 3,5% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Номер бумаги Наименование бумаги Торговый код ISIN

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 7. Структурные облигации с комиссией 4%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 7: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 4% от суммы сделки.

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
MS 7.05 03/28/24 Morgan Stanley B.V. XS1952996764
MS 6.56 04/12/24 Morgan Stanley B.V. XS1962487903
C 17 04/11/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS1964586892
GS 0 04/24/24 Goldman Sachs International XS1966192244
MS 6.50 05/21/24 Morgan Stanley B.V. XS1971411662
С 16 05/10/22 Citigroup Global Market Funding Luxemburg SCA XS1980047408
EFGBNK 0 04/29/24 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0474522296
BACR 0 05/29/24 Barclays Bank PLC XS1945733084
C 17.1 06/06/22 Corp CITIGROUP GLOB MKT FND L XS2000585260
BACR 0 06/14/24 Corp BARCLAYS BANK PLC XS1962210859
MS 6.38 06/20/24 MORGAN STANLEY B.V. XS1996310808
BACR 0 07/03/24 Barclays Bank PLC XS1962288376
C 16 ½ 07/18/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2016086782
BACR 0 07/17/24 Barclays Bank PLC XS1984736006
C 4 ⅝ 08/01/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2024591534
BACR 0 07/31/24$ Barclays Bank PLC XS1984774940
C 4 ⅝ 08/01/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037361776
BACR 0 08/21/24 Barclays Bank PLC XS1998573551
C 0 09/12/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2037348674
C 0 09/25/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2047512186
C 3.9625 10/03/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2053494303
GS 0 10/02/24 Goldman Sachs International, London, GB XS2026103742
C 4 10/17/22 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. XS2060734030
BACR 0 10/16/24 Barclays Bank PLC XS2019521744
BACR 0 11/06/24 Barclays Bank PLC XS2019558829
CS 0 11/21/22 Credit Suisse AG XS2073696911
BACR 0 11/27/24 Barclays Bank PLC XS2033430195
CS 0 12/09/22 Credit Suisse AG XS2073666849
CS 0 12/12/22 Credit Suisse AG XS2073645843
BACR 0 12/12/24 Barclays Bank PLC XS2033499802
CS 0 12/26/2022 Credit Suisse AG XS2086669087
EFGBNK 0 12/27/2024 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0514675211
EFGBNK 0 01/28/25 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0519697103
CS 0 02/01/23 Credit Suisse AG XS2102251969
CS 0 03/06/23 Corp Credit Suisse AG XS2116545547
BACR 0 03/04/25 Barclays Bank PLC XS2073398658
CS 0 03/02/23 Credit Suisse AG XS2116591814
BACR 0 02/20/25 Barclays Bank PLC XS2073309739
Credit Suisse RUB 20/02/2023 Credit Suisse AG XS2116614459
GS 0 05/01/23 Corp Credit Suisse AG XS2147009489
CS 0 03/11/24 Corp Credit Suisse AG XS2296355907

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 8. Структурные облигации с комиссией 0.15%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 8: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,15% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
C 3.7 09/06/22     Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.  XS2037350142 
BACR 0 12/05/22 Barclays Bank PLC XS2033470498
EFGBNK 12.4 12/28/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0513604238
С 17.2 03/14/22 Citigroup Global Markets Funding (Luxemburg) SCA XS1944417465

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 9. Структурные облигации с комиссией 0.25%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 9: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,25% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
        
CS 0 04/02/2024Credit Suisse AGXS2321626512

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 10. Структурные облигации с комиссией 0.35%

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 10: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,35% от суммы сделки

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
        

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть
Список 11. Структурные облигации без взимания комиссии за продажу

ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Список 11: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки продажи на внебиржевых рынках осуществляется без взимания комиссии

 (в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)

Торговый код Эмитент ISIN
MS 2.7 03/13/23 Morgan Stanley XS2127290273
MS 2.575 10/03/22 Morgan Stanley B.V. XS2049534659
BACR 0 10/03/22 Barclays Bank PLC XS1998668773
EFGBNK 9.7 09/26/22 EFG International Finance (Guernsey) Ltd. CH0498631313
MS 3.18 09/26/22 Morgan Stanley B.V. XS2049520609
MS 2.69 09/26/22 Morgan Stanley B.V. XS2049520781
CS 0 09/26/22 Credit Suisse AG XS2043717334

Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

свернуть