О прекращении обращения ETF фондов FXAU, FXUK, FXJP

11.02.2020 19:07

Информируем Вас, что  в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и предстоящим прекращением обращения акций биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Великобритании (UCITS ETF, класс акций в фунтах стерлингах) (FINEX UK UCITS ETF) (торговый код – FXUK), биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Австралии (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FinEx Australia UCITS ETF) (торговый код – FXAU) и биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс акций Японии (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FINEX JAPAN UCITS ETF) (торговый код – FXJP) под управлением FinEx Investment Management LLP (ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП) (далее – Акции) при подаче заявок на заключение сделок с Акциями:

∙             с 21 января 2020 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2020 года;

∙             19 февраля 2020 года единственным допустимым кодом расчетов является Т0;

∙             с 20 февраля 2020 года нет допустимых кодов расчетов.

Справочно:

Последний день заключения сделок в "стаканах":

∙             в "стакане" Т+2 (в Режиме основных торгов Т+) – 14 февраля 2020г.;

∙             в недельном "стакане" РЕПО с ЦК (в Режиме торгов РЕПО с ЦК – Безадресные заявки) – 11 февраля 2020г.;

∙             в 1-дневном "стакане" РЕПО с ЦК (в Режиме торгов РЕПО с ЦК – Безадресные заявки) – 17 февраля 2020г.

Последний день заключения сделок в режимах адресных заявок:

∙             в РЕПО с ЦК – Адресные заявки – 17 февраля 2020г.;

∙             в РПС с ЦК, РПС (с расчетами – сегодня, кроме Т0) – 18 февраля 2020г.;

∙             в РПС (T0) – 19 февраля 2020г.;

∙             в Междилерском РЕПО (внутредневном) – 18 февраля 2020г.

 

Информация размещена на сайте Московской Биржи https://www.moex.com/n26623/?nt=111

 

 

Таким образом, у владельцев акций этих фондов есть возможность продать их в основном режиме торгов не позднее 14 февраля 2020 года, при этом продажа всех этих фондов возможна за российские рубли, а фондов FXAU и FXJP за доллары США. Если владельцы акций  никакие действия не предпримут до 14 февраля 2020 года, то компания FinEx Investment Management LLP осуществит продажу активов этих фондов и денежные средства от продажи в валюте фонда (FXUK – GBP, FXAU – USD, FXJP – USD) будут зачислены владельцам акций на счета, указанные в их Анкете.

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Новости обслуживания»


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь