Анализ рыночной динамики голубых "фишек"

07.02.2019 11:14

Обобщающая таблица рекомендаций 07.02.2019

Индекс Мосбиржи  (закр.2539,73) открылся вниз, продолжая коррекцию из области относительной перекупленности. Минимум сессии (2527,9) пока совпал с расчетной величиной локального отката, при ухудшении ситуации возможен откат вплоть до 2490. Возможны также (наблюдаются) внутридневные попытки заполнить отрицательный гэп. Текущие поддержки 2524. Сопротивления 2560, 2565. На мировых рынках наблюдается умеренный негативный фон, однако текущее падение может привлечь покупателей из-за позитивного задела начала недели, поэтому возможно позитивное открытие в пятницу.


-

АЛРОСА


 


Акции Алросы пытались уже развернуться вверх из района 97р. Возможная цель роста 100,51 от 98,5, 100,42 от поддержки 97,01, 100,34 от 97,55. Понижение ранее оценок по акции Алросы  способствовало давлению на акцию. Негативный сценарий: цель падения А 89,04 от 102,72, 96,38 от 101,4. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается  спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 99,18

Возможная оценка верхней границы цены на день – 100,51-100,34


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 6 февраля ) располагаются 7 февраля 97,63

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 7 февраля )располагаются 7 февраля 96,88


Газпром


 


По акции Газпрома работает в основном Позитивный сценарий - Цель А  вверх 166,87 от поддержки 154,11, попутно вверх 166,72 от 159. Оценка текущих рисков падения цель 158,33 от сопротивления 166,49, 162,19 от 164,67, 162,84 от 165,43.  В 2019 г. по акции сформировался повышательный коридор.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается теперь спад позитива (свидетельство возможного ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 163,78 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 162,19-162,84 


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля) располагаются 7 февраля 165,97

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 30 января) располагаются 7 февраля 160,38


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  обновили 31 января исторические максимумы до 13900 (в рубл.) Заявлен сильный позитивный сценарий цель А 14537 от поддержки 13192, попутно вверх 13827 от 13586, (цель 13691 от 13500 исполнена 6 февраля). Возможная цель падения 13303 от сопротивления 13900, 13561 от 13788. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда после обновления максимумов)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13827

Возможная оценка нижней границы цены на день – 13561


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение  (показатели развернулись вниз 5 февраля) располагаются 7 февраля 13819

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 7 февраля 13280


Лукойл


 


Акции Лукойла  на повышательном тренде торгуются в зоне относительной перекупленности. Локальная цель отката 5421 от сопротивления 5488,5 уже исполнена. Восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх цели 5493 от 5363, 5545 от 5402,5. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 5421

Возможная оценка верхней границы цены на день – 5545-5493


Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на повышение  располагаются 7 февраля 5416

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 7  февраля 5285


Московская биржа


 


Акции Московской биржи после сильного роста скорректировались из области относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх  98,27 от 84,7, 94,91 от 89,52. Умеренная цель отката (цель 91,3 от сопротивления 94,38 исполнена 6 февраля) , 90,68 от сопротивления 92,76, 90,3 от 92,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство  повышательного тренда) 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 90,3-90,68

Возможная оценка верхней границы цены на день – 91,82


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля) располагаются 7 февраля 93,51

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 1 февраля) находятся 7 февраля на 90,16


МТС


 


Акции МТС сформировали в декабре-январе повышательный коридор.  Позитивный сценарий: цель роста А  268,5 от поддержки 239,55, далее  цель А 294,95 от 244,7.Локальная цель вниз  260,1 от 265,95 (цель 262,3 от сопротивления 267 исполнена 6 февраля).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день –264,5

Возможная оценка нижней границы цены на день - 260,1


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 1 февраля) находятся 7 февраля  260,35

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 23 января) располагаются 7 февраля на 252,6


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка торгуются в области относительной перекупленности. Возможная цель  роста   221,19 от 206,91, 221,55 от 214,61.Локальная цель отката 215,05 от сопротивления 218,15.“Архивная” часть негативного сценария от 9 апр.18  - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждала о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать может быть сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  215,05

Возможная оценка верхней границы цены на день – 217,76-221,55


Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)  

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 7 февраля) находятся 7 февраля - 218,7

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 29 января)   располагаются 7 февраля на 209,84


Cеверсталь


 


Акции Северстали  скорректировались из области относительной перекупленности. Локальная цель отката 1010,9 от 1028,8 уже исполнена. Заявлен Позитивный сценарий: цель А 1043,4 от 976,7.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день  - ниже 1010,9

Возможная оценка верхней границы цены на день – 1024,4


Рекомендация: сокращать 

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 6 февраля) располагаются 7 февраля 1037,7

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 7 февраля на 958,8


СургутНГ пр.


 

По акции  СургутНГ преф актуален основной позитивный сценарий: вверх цель А 42,1 от 39,575, 41,6 от 40,06, 41,25 от 40,605, 41,1 от 40,58. Возможная цель вниз 39,69 от сопротивления 41,095. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (свидетельство возможной реактивации повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 41,25-41,1

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 40,83 (цена ушла ниже узкого диапазона колебаний)

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 4 февраля) находятся 7 февраля на 41,01

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 14 января) располагаются 7 февраля на 40,535


Газпром нефть


 


Акции Газпром нефти консолидируются в районе 340-350р.. Продолжение негативного сценария цель А вниз 326 от сопротивления 356,6 осталось “недоделанным”. Попутно цель вниз 331 от сопротивления 350,4. Предыдущая цель вниз А  цель 338,7 от сопротивления 362,5 – о которой мы писали 14 января. исполнена. Локальные цели вверх 348,2 от поддержки 343 и 351,7 от 339,2.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается снова  рост негатива (свидетельство возможной реактивации понижательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 344,9

Возможная оценка верхней границы цены на день 346,5-348,2


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 7февраля ) располагаются 7 февраля 346,9

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 17 января ) располагаются 7 февраля 346,9


 

Мечел


 


После разворота вверх из района 72-73р. акции Мечела  исполнили цель роста 84,97 от поддержки 74,58 и получили апгрейд возможной цели вверх 91,48 от поддержки 80,08. Таким образом, негативный сценарий цель А вниз 70,99 от сопротивления 96,9 остается “недоделанным”. Возможная цель коррекции 74,99 и 79,45 от 83,48, 79,89 от 82,33, 80,24 от 81,7, 8,64 от 82,95. В архиве находится очень негативный сценарий – расширяемая цель вниз А 53,95 от сопр.125,85 (от 9 апреля 2018г.), первый его этап цель 77,9 была  исполнена 20 декабря. Он предупреждает, что до весны появление сильных позитивных сценариев маловероятно.

В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день – 80,64-79,89

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 81,17 (цена выходила выше варианта линейного падения)



Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля ) располагаются 7 февраля  83,22

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 29 января ) располагаются 7 февраля 85,56

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь