Анализ рыночной динамики"голубых фишек"

07.11.2018 11:24

Обобщающая таблица рекомендаций 07/11/2018

Индекс Мосбиржи – утром в среду индекс скорректировался, но возможно еще окажется выше 2404-2405, вчера был получен импульс (сценарий) двигаться дальше к 2441. Поддержки 2370-2371.  Фьючерсы США торгуются в малом позитиве. После 4 дней роста коррекция выглядит естественной, отсюда вопрос – не будет ли открытие в четверг позитивным


-

Алроса

 

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Заявлен Позитивный сценарий цель В вверх 103,72 от подд.97,14, цель В 104,16 от подд. 100,75, попутно вверх 103,1 от подд.98,37 (цель102,62 от подд. 100,32 исполнена 6 ноября). Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 7ноября 102,34

Потенциальная цена продаж  7 ноября 104,16-103,1

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября на 100,27

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября на 95,15


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома в октябре испытали давление, но  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152, попутно вверх 157,82 от подд.154,38.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 155,27

Потенциальная цена продаж  7 ноября 157,82

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября 152,47

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются 7 ноября 150,03


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  выскочили в ноябре из-под 11000. Дальнейшая цель  11666 от подд.10910, 11680 от подд.11322, 11824 от подд.11235. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 7 ноября 11487

Потенциальная цена продаж  7 ноября 11666-11824

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  7 ноября находятся на 11364

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 7 ноября 10613


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла вышли на уровни выше 5000р. на аптренде.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5135 от подд.4976 (цель  5082 от подд.4800,5 исполнена 6 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 5027

Потенциальная цена продаж  7 ноября 5135

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября 4892

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 7 ноября 4776,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, далее цель А 94,02 от подд.88,55. Локальная цель отката 90,4 от сопр.91,81. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 90,35

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 7 ноября  на 89,29

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) 9  ноября  на 83,52

 

    

Новатэк

 

По акции Новатэк можно выделить умеренный позитивный сценарий цель А 1132,1 от подд.1042,5. (сценарий цель А вверх 1328,2 от подд.1073 был снят с рассмотрения). Возможная цель отката 1073,6 от сопр.1095,4 и 1063,4 от сопр. 1107,7.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 7 ноября   1073,6-1063,4

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 1085,5

  

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября))  находятся 7 ноября 1053,6

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября)) находятся 7 ноября 1022,6

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти развернулись вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутная цель вверх 523,45 от подд.461,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 7 ноября 475,65

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 7 ноября  459,7

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 7 ноября  443,85


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка смотрят снова на 200р. Возможная цель роста 201,67 от подд.193,73 (цель 196,2 от подд.188,7 исполнена 6 ноября). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок 7 ноября ниже  196,16

Потенциальная цена продаж 7 ноября 201,67

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 7ноября на 190,27

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 7 ноября на 178,15


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1068,8 от подд.1026,2. Возможная цель отката 1017,6 от сопр.1054.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 7 ноября 1017,6

Потенциальная цена продаж 7 ноября 1038,2 и выше

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 7 ноября на 1052,8

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 7 ноября на 993,5


 

СургутНГ пр.

 

 

По акции Сургут преф восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745, попутно вверх цель 39,22 от подд.38,1.Возможная цель отката 37,97 от сопр.38,97 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак возможной усталости “медведей”).

Потенциальная цена покупок 7 ноября 37,97

Потенциальная цена продаж 7 ноября 38,65

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября)  находятся 6 ноября на 38,97

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября  36,245


 

ММК

 

 

Акции ММК прервали осеннюю коррекцию на 45р, но ранее по ним был заявлен Негативный сценарий цель А 42,66 от сопр.50,045, попутно вниз 46,22 от сопр.48,38, 44,69 от сопр.47,985.  Цель локально вверх 47,08 от подд.46,55.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 7 ноября   47,08

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 7 ноября 48,3

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)) находятся  7 ноября 45,65


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

07.11.2018 11:24
Анализ рыночной динамики"голубых фишек"


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь