Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

09.10.2018 11:01

Индекс Мосбиржи  стремится снова подойти к 2500, вопрос удержится ли сег.выше 2468и не откроемся ли в среду негативно?. Риски отката оцениваем до 2432. Среднесрочная  цель роста пока удерживается на 2558.


-

Алроса

 

По акциям Алросы заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92 и 102,11 от сопр.104,63. Возможная цель отскока 104,97 от подд.103.  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   теперь наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  9 октября 104,97

Потенциальная цена покупок  9 октября 103,64-102,11

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 9 октября на 105,28

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 9 октября на 107,37


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома вышли на уровни выше 170р в состоянии относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх дальнейшая цель вверх А 188,6 от подд.162,77, (попутно 172,71 от подд.166,52 исполнена 8 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  9 октября 170,08

Потенциальная цена продаж  9 октября выше 172,83

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 9 октября 167,11

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 9 октября 166,47


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются и после отсечения дивидендов в июльско-октябрьском повышательном канале. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11586 от подд.11201.  Возможная цель отката 11175 от сопр.11506. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  9 октября 11252

Потенциальная цена продаж  9 октября выше 11348

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 9 октября на 11189

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 9 октября 11879


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла пытаются закрепиться выше 5000р..Локальная цель отката 4929 от сопр.5015 (цель вниз 4952 от сопр.5043,5 исполнена 8 окт.). Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813 и далее цель А 5193 от подд.4905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок 9 октября 4929

Потенциальная цена продаж  9 октября  выше 4985

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 9 октября 5013

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся 9 октября 4941,5


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Попутно вниз 94,14 от сопр.96,71 (цель 95,08 от сопр. 96,95 исполнена 8 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена покупок  9 октября 94,14

Потенциальная цена продаж 9 октября выше 95,73

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  9 октября на 96,29

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  9 октября на 101,26

 

   

 

 

МТС

 

 

Акции МТС второй день торгуются без дивидендов. (дивиденды 2.6 р на акцию, закр. 5 окт.275,1) Возможная цель падения 266,85 от сопр.274,8.. Продолжает действовать. Позитивный сценарий. Цель А 305,3 от подд.265,45.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

 Потенциальная цена покупок  9 октября 266,85

Потенциальная цена продаж 9 октября 272,55

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 9 октября  278,1

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 октября)располагаются 9 октября на 279,35

   

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти скорректировались из области относительной перекупленности в первый день торгов без дивидендов. (При закрытии 503 и дивид. а/о — 14,58 руб. цена без дивидендов без учета НДФЛ 488,4, с учетом НДФЛ 490,3) Цель дальнейшего отката 465,9 от сопр.492,45. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж 9 октября выше 482,95

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 9 октября 515,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) находятся 9 октября 522,8


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19. Возможная цель роста 199,31 от подд.182,51. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 8 октября)   находятся 9октября на 182,95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 9 октября на 203,49


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  сумели  закрыть дивидендный гэп (закр.1115). Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, цель 1136,2 от подд.1079,2,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065. Возможная цель отката 1075,5 от сопр.1116, 1076,3 от сопр.1104,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  9 октября 1076,3-1075,5

Потенциальная цена продаж  9 октября  1095,3

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 9 октября на 1115,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 9 октября на 1062,7


 

СургутНГ пр.


Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  9 октября  37,96

Потенциальная цена покупок  9 октября 37,69

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 9 октября на 38,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 9 октября 36,905

 

 

 

Распадская


 

Аптренд акции Распадской привел ее в состояние сильной относительной перекупленности.  Заявлена цель А позитивного сценария 134,05 от подд. 108,45, попутно 131,51 от подд.120,01.. Локальная цель отката 121,47 от сопр.126. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается теперь рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  9 октября 123,78 и выше

Потенциальная цена покупок  9 октября 121,47

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  располагаются 9 октября- закр.выше 126

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 9октября 119,45

 


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь