Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

14.09.2018 10:54

Обобщающая таблица рекомендаций 14/09/2018


-

Алроса

 

Акции Алросы ушли  выше 100р. и пытаются закрыть летний дивидендный гэп.  Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7 и цель А 107,51 от подд.102,57. Попутно вверх 104,94 от подд.102,19. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок  14 сентября 103,86

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  находятся 14 сентября 102,57

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа)  находятся 13 сентября 99,36


 

Газпром

 

 

 

Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупенности. Возможная цель отката 152,05 от сопр.155,79.  В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и  цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 157,61 от подд.150,17, 156,48 от подд.138,46 и 156,97 от подд.152,54.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  14 сентября 152,05

Потенциальная цена продаж  14 сентября 154,22-156,97  

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные продавцов  (позиции развернулись вниз 14 сент.)    находятся 14 сентября 156

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 14 сентября 149,1


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, умеренно вверх (цель 11659 от подд.11421 исполнена 13 сент.), 11714 от подд.11290, 11733 от подд.11526.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок  14 сентября ниже 11606

Потенциальная цена продаж  14 сентября 11733-11714  

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 14 сентября 11480

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 14 сентября 11199


 

Лукойл

 

 

По акциям Лукойла восстановился негативный  сценарий коррекции цель А вниз 4529 от сопр.4744,5,попутно вниз 4629 от сопр.4688,5. Возможная цель роста 4711 от подд.4608. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивостей ожиданий)

Потенциальная цена продаж 14 сентября 4711

Потенциальная цена покупок  14 сентября 4629-4529

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября)  находятся 14 сентября 4735

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября)  находятся 14 сентября 4744,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи пробивают вверх понижательный клин, строя дно от 94,13.  Цель А вверх 99,72 от подд.96,11. (цель роста В - 98,8 от подд.94,51 исполнена 13 сент.) Возможная цель отката 96,9 от сопр.98,51.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива (знак неустойчивости ожиданий относительно окончания даунтренда)

Потенциальная цена продаж 14 сентября 99,72

Потенциальная цена покупок  14 сентября 96,9

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 14 сентября на 95,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 14 сентября на 94,21

 

 

 

 


 

МТС

 

Акция МТС развернулись вверх из диапазона 250-260р. Позитивный сценарий. Цель А 272,6 от подд.257,9 (цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25 исполнена 13 сент.) (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября)  Возможная цель отката 261,45 от сопр.267. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена покупок  14 сентября 261,45

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 14 сентября на 253,65

Среднесрочные стопы (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 14 сентября на 251,15

   

 

Роснефть

 

Укрепление рубля помогло коррекции акции Роснефти от новых исторических максимумов (453,35). Возможная цель отката 430,9 от сопр. 453,35.  Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  спад позитива (знак возможной усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 14 сентября 444,3

Потенциальная цена покупок  14 сентября 440,7-430,9

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября)  находятся 14 сентября 451,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 14 сентября 434,4


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка отскочили из области относительной перепроданности и пробили вверх понижательный клин. Возможная цель дальнейшего роста 202,25 от подд. 174.5. Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария  от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария  цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. Более умеренные цели  вниз А 155,69 от сопр.189,06 и 171,96 от сопр.189,04. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак возможного окончания даунтренда).

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 14 сентября на 172,36

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 14 сентября на 166,36


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова посмотрели на уровень 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1110,2 от подд.178,4 (цель 1091,5 от подд.1064,6 исполнена 13 сент.).  (СД   рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, последний день с дивидендами 21 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)

Потенциальная цена продаж 14 сентября 1110,2

Потенциальная цена покупок  14 сентября 1088,5

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября)  находятся 14 сентября 1065,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября)  находятся 14 сентября 1051,1


 

СургутНГ пр.

 

Укрепление рубля помогло коррекции акции Сургут преф от  новых годовых максимумов (38,6) и выходу из августовско-сентябрьского повышательного коридора.. Возможная цель отката 36,51 от сопр.38,45 и 35,87 от сопр.37,74.. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, локально вверх 37,25 от подд.36,615. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости  аптренда).

Потенциальная цена продаж 14 сентября выше 37,25

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 сентября)  находятся 14 сентября 38,11

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) располагаются 14 сентября 38,565

 


 

Интер РАО

 

Расчет на коррекцию акции Интер РАО в район 3,5 не оправдался. По акции заработал позитивный сценарий возврата к 4р. Цель А 3,975 от подд.3,679, попутно вверх 3,9685 от подд.3,8645.   Локальная цели отката  3,8805 от сопр.3,965. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива (знак возможного окончания даунтренда).

Потенциальная цена продаж 14 сентября  3,9685

Потенциальная цена покупок 14 сентября   3,8805

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 14 сентября 3,76

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 6 сентября) располагаются 14 сентября 4,004


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь