Анализ рыночной динамики голубых фишек

09.07.2018 11:52

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2345,38 (-0,06%)) На средний срок заложена цель роста 2457. Ближайшая цель (сопротивление) 2368. Поддержки . 2330,4..2340,7..2343. . Во вторник предполагаем позитивное открытие

 

 

Обобщающая таблица рекомендаций 09/07/2018


-

Алроса

 

 

Акции Алросы  торгуются в области относительной перекупленности, возможна коррекция отсюда.. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, последний день торговли с дивидендами 11 июля)  Актуален позитивный сценарий: вверх цель А 109,41 от подд.102,51 и далее цель  113,06 от подд.104,72.. Возможная цель отката 103,75 от сопр. 107,75. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена покупок  9 июля 103,75

Потенциальная цена продаж  9 июля 105,56 и выше

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы стопы  продавцов   располагаются 9 июля закрытия выше 107,75

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 9 июля 99,53


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома выскочили из-под 140р. Дальнейшая цель роста  147,84 от подд.140,07, 146,18 от подд.143,57. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 157,46 от подд.141,64.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается пока  рост негатива

Потенциальная цена покупок  9 июля 144,22

Потенциальная цена продаж  9 июля 146,18 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) 9 июля располагаются 142,66

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 9 июля находятся 138,02


 

ГМК Норильский никель

 

 

Акции Норникеля пошли вверх от 11000. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11970 от подд. 11381, 11893 от подд.11304, 11802 от подд.11531. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова  спад позитива

Потенциальная цена покупок 9 июля 11645

Потенциальная цена продаж  9 июля 11802-11970

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 июля)  находятся 9  июля 11534

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 9 июля 11121


 

Лукойл

 

 

Разворот акции Лукойла вверх  от психологического уровня 4000р. восстановил позитивный сценарий цель А 4498 от подд.4250,5, попутно вверх 4484 от подд.4351,5 и далее вверх  цель А 5085 от подд.4326. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., последний день торговли с дивидендами сегодня  9 июля!)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива.

Потенциальная цена покупок 9 июля 4376

Потенциальная цена продаж  9 июля 4485 и выше

 

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) находятся 9 июля  4356

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 9 июля 4228


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи пытаются построить формацию двойного дна в районе 105,65. Возможная цель отскока 110,72 от подд.105,8 . Негативный сценарий:  Обозначим  цель вниз А  104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 105,52 от сопр.110,76, 104,92 от сопр.110,06,.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 июля 106,97

 

 

 

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  6 июля ) находятся 9 июля 105,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  2 июля) располагаются 9 июля на 111,96

 


 

МТС

 

 

Акции МТС торгуются второй день без дивидендов. С учетом закрытия 5 июля 288 цена без дивидендов с учетом НДФЛ 267.65. Программа обратного выкупа на 2 года, ожидания дивидендов за первое полугодие 2018г., намерения ликвидировать казначейские акции помогли победе позитивного сценария  по акции МТС.  Позитивный сценарий цель А вверх 296,65 от подд.252, попутно вверх 286 от подд.268,1. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., последний день торгов с дивидендами 5 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 9 июля 273,3

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 9 июля - 286,7

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются 9 июля 265,5


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции и снова вышли на уровни выше  400р, обновив максимумы 2018г . С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65 и далее цель  437,5 от подд. 391,95, локально вверх 406,15 от подд. 398,8. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. (. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок  9 июля 402,05

Потенциальная цена продаж  9 июля 406,15 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 9 июля  391,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 9 июля  388,65


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  резко развернулись вверх из-под 200р. вскоре после дивидендной отсечки. Возможная цель роста  230,94 от подд. 210,09, 231,95 от подд. 221,61 и далее 244,92 от подд.216,85.. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий  цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок  9 июля 224,74

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля)  находятся 9 июля 219,39

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 июня)  находятся 9 июля 205


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали развернулись вверх из района  910. Возможная цель роста А 986,8 от подд. 923,3, локальные цели отскока 947,6 от подд.932,2.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок  9 июля 938,4

Потенциальная цена продаж  9 июля 947,6 и выше

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 2 июля )  находятся 9 июля 920,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 9 июля 971,4

 

СургутНГ пр.

 

Акции Сургут преф развернулись вверх в районе 31р..и закрылись 6 июля в области относительной перекупленности.  Основной Позитивный сценарий сохраняется:  цель А 33,78 от подд. 30,48 и далее цель вверх 34,29 от подд.32,55 и цель А 35,84 от подд 31,86. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива. Дивиденды 1.38 р на а/п, закрытие реестра 19 июля)

Потенциальная цена покупок 9 июля 33,1

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют акуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 июня) находятся 9 июля на 32,79

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 4 июля) находятся 9 июля на 31,2

 


 

НЛМК

 

Акции НЛМК попытались найти дно ниже 150р. Возможные цели роста 159,09 от подд.150,41 и 159,14 от подд.151,15, то есть в район открытия после постдивидендного гэпа вниз 19 июня. . Действующий негативный сценарий цель А вниз 146,69 от сопр. 159,5

В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост негатива

Потенциальная цена покупок  9 июля  152,39

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 9 июля)  находятся 9 июля 150,41

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз  14 июня) располагаются 9 июля 155,57

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь