Анализ рыночной динамики голубых фишек

15.05.2018 10:52

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2357,62 (+0,53%)) Во вторник утром видим ожидаемый откат.  Но в принципе рост 11-14 мая обозначил новую цель 2371 и далее 2383, промежуточная цель 2361,7 при техопоре 2342,9. Текущее сопротивление 2360. Поддержки 2324,6. В среду предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -15/05/2018


-

Алроса


Акциям Алросы не удается закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх, так и   риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель вниз 84,51 от сопр.89,8 и 86,13 от сопр.88,24.  Возможная цель роста 88,83 от подд. 86,69.(Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   стал наблюдаться  спад негатива.

Потенциальная цена продаж 15 мая   88,83

Потенциальная цена покупок 15 мая   86,13  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 15 мая  90,54

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая) располагаются 15 мая 95,68


Газпром


Акции Газпрома пошли вверх от 140р. и закрепляются выше 150р.  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и далее вверх цель А 158,64 от подд.146,4. Попутно вверх 152,82 от подд. 148,03. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 15 мая   ниже 149,75

Потенциальная цена продаж 15 мая   152,82 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая)  14 мая располагаются 146,84

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 15 мая находятся 141,95


ГМК Норильский никель


Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11280 от подд.10210,. 10933 от подд.10628. Возможная цель отката 10217 от сопр.11065.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  негатива.

Потенциальная цена продаж 15 мая 10933

Потенциальная цена покупок 15 мая   ниже 10702

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая)  находятся 15 мая 10869

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 15 мая 10606


Лукойл


Акция Лукойла на аптренде закрылись 11 мая в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий.  (цель А 4398 от подд.4002,5 исполнена 14 мая), далее вверх цель А 4538 от подд.4236, попутно вверх цель 4480 от подд.4322. .(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 мая  4355

Потенциальная цена продаж 15 мая 4480-4538

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 15 мая  4233

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 15 мая 4147


Московская биржа


Акции Московской биржи упали после дивидендной отсечки(5.47 р на а/о, закр.11 мая 123,06, - цена без дивидендов за вычетом налогов 118.3)..  Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1, 120,47 от подд.117,81. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 мая ) находятся 15 мая 122,23

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 15 мая на 115,81


МТС


Акции МТС показывают консолидацию в районе 290р., ранее 10 апреля они показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх  300,3 от подд.282,8. Возможная цель отката 285,55 от сопр.292,65. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 15 мая 288,35

Потенциальная цена продаж 15 мая  291,3

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 мая)  располагаются  15 мая 287,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 15 мая 297,85


Роснефть


Акции Роснефти торгуется в области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65 и далее вверх 415,85 от подд.392,45, попутно вверх 406,55 от подд.397,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 мая ниже 400,95

Потенциальная цена продаж 15 мая  406,55 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 мая) располагаются 15 мая   388,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 15 мая на 406,35


Сбербанк об.


Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста (237,23 от подд.233,74 исполнена 14 мая),  240,18 от подд. 234,03, 240,58 от подд.228,37, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58 (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, локально вниз 234,02 от сопр.237,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 15 мая 235,89-234,02

Потенциальная цена продаж 15 мая 240,18

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая)  находятся 15 мая 229,61

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 15 мая 215,57


Cеверсталь


Акции Северстали снова пытается смотреть на уровни  выше 1000р.. Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, далее вверх прорывная цель 1093 от подд.967, попутно вверх 1030,4 от подд.975,5. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 962 от сопр.999.5..(Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 мая   988,7

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая )  находятся 15 мая 973,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 15 мая 1008,9


Яндекс


Весной 2018г. акции Яндекса  удержались выше 2000р. и подкрепили тем самым  Позитивный сценарий: Это  Расширяемая Суперцель А!, которая обновлена до 2674 (ранее была цель 2415.5) от подд.1640 (от 13.07.17).  2551 от подд.2070,5, 2341 от подд.2020, 2275 от подд.2137. Негативный сценарий: цель вниз 1676 от сопр.2349,5, попутно вниз цель 1943 от сопр.2250, локально вниз цель 2170,5 от сопр.2204. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 15 мая ниже 2170,5

Потенциальная цена продаж15 мая 2212,5

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 мая) находятся 15 мая 2128

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 апреля) располагаются  15 мая 2050


Акция на выбор: Полюс


 

Акции Полюса не смогли пока закрепиться выше 4000р. В долгосрочном периоде Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 спорит с позитивным сценарием цель В вверх 5158 от подд.3208 (попутная цель 4449 от подд.3709, умеренная цель 3941 от подд.3810). Негативный сценарий  подкреплен расширяемой целью вниз В 2728! от сопр. 4394 и попутной целью вниз 3777 от сопр.3939.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж  15 мая  3941

Потенциальная цена покупок 15 мая 3846-3777

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая  )  находятся 15 мая 3961

Среднесрочные стопы  покупателей(позиции развернулись вверх  27 апреля) располагаются 15 мая 3538

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь