Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

05.02.2019 11:15

 Обобщающая таблица рекомендаций 05.02.2019

Индекс Мосбиржи  (закр.2523,52) открылся вверх и продолжает торговаться в области относительной перекупленности (небольшой). После вчерашнего обновления максимумов до 2537,47 появляется локальная цель вверх 2539. Риски коррекции оцениваем до 2512. Текущие поддержки 2518-2519, 2511, 2490. Американские фьючерсы торгуются в небольшом негативе, что повышает вероятность негативного открытия в среду.


-

АЛРОСА


 


Акции Алросы пытались уже развернуться вверх из района 97р. Возможная цель роста 100,42 от поддержки 97,01. Понижение ранее оценок по акции Алросы  способствовало давлению на акцию. Негативный сценарий: цель падения А 89,04 от 102,72, 96,38 от 101,4, 96,87 от 99,7. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда – ухода вверх от 94,1 в декабре).

Возможная оценка нижней границы цены на день – 96,87

Возможная оценка верхней границы цены на день – 98,45


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля ) располагаются 5 февраля 99,85

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 18 января ) располагаются 5 февраля 101,05


Газпром


 


По акции Газпрома работает в основном Позитивный сценарий - Цель А  вверх 166,87 от поддержки 154,11, попутно вверх 166,72 от 159, (цель 164,52 от 161,75 исполнена 4 февр.). Оценка текущих рисков падения цель 158,33 от сопротивления 166,49.  В 2019 г. по акции сформировался повышательный коридор.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 163,8 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 162,31 


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля) располагаются 5 февраля 166,49

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 30 января) располагаются 5 февраля 159,86


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  обновили исторические максимумы (в рубл.) Заявлен сильный позитивный сценарий цель А 14537 от поддержки 13192. Возможная цель падения 13303 от сопротивления 13900, 13403 от 13758. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда после обновления максимумов)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13545

Возможная оценка нижней границы цены на день – 13428-13403


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 5 февраля 13528

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 5 февраля 13168


Лукойл


 


По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх цели 5382 от 5314,5 (цель 5374 от 5241 исполнена 4 февр.) Умеренная цель коррекции 5300 от сопротивления 5406. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 5300

Возможная оценка верхней границы цены на день – выше 5382


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 5 февраля 5290

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 5  февраля 5190,5


Московская биржа


 


Акции Московской биржи после сильного роста скорректировались из области относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх  98,27 от 84,7, 94,91 от 89,52. Умеренная цель отката 91,3 от сопротивления 94,38. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство  повышательного тренда) 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 91,3

Возможная оценка верхней границы цены на день – 93,17


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 5 февраля) располагаются 5 февраля 94,38

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 1 февраля) находятся 5 февраля на 89,8


МТС


 


Акции МТС сформировали в декабре-январе повышательный коридор.  Позитивный сценарий: возможная цель роста В  268,5 от поддержки 239,55 далее  294,95 от 244,7. Возможная цель вниз  258,1 от сопротивления 265. Агрессивный негативный сценарий (возник 20 ноября 18г. после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки): вниз цель В(а) 179,75 от сопротивления 265,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день –263,95

Возможная оценка нижней границы цены на день 262,55-258,1


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 1 февраля) находятся 5 февраля  257,35

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 23 января) располагаются 5 февраля на 250,7


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка торгуются в областьи относительной перекупленности. Умеренная цель отката 214,62 от сопротивления 218,7. Возможная цель  роста   221,19 от 206,91. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр.18  - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждала о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать может быть сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  214,29-214,62

Возможная оценка верхней границы цены на день – выше 215,87


Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)  

Краткосрочные стопы на понижение  находятся 5 февраля закрытия выше 218,7

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 29 января)   располагаются 5 февраля на 208,67


Cеверсталь


 


Акции Северстали  на повышательном тренде зашли в область относительной перекупленности. Заявлен Позитивный сценарий: цель А 1043,4 от 976,7, попутно вверх цель 1042,7 от 1014,8( цель 1030 от 988,6 исполнена 4 февраля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день  - 1025,2

Возможная оценка верхней границы цены на день – 1042,7


Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 25 января) располагаются 5 февраля 1014,4

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 5 февраля на 939,8


СургутНГ пр.


 

По акции  СургутНГ преф актуален основной позитивный сценарий: вверх цель А 42,1 от 39,575, 41,6 от 40,06. Возможная цель вниз 39,69 от сопротивления 41,095. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день 40,68

Возможная оценка нижней границы цены на день 40,51-39,69

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 4 февраля) находятся 5 февраля на 41,07

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 14 января) располагаются 5 февраля на 40,36


Five гдр


 


С осени 2018г. по Five-гдр  сформировался повышательный коридор.  30 октября мы отметили восстановление Позитивного сценария – его основная цель А вверх 1940,5 от поддержки 1442, далее вверх может развиваться вариант расширяемой цели А! 2276 от 1672, попутно вверх цель 1893 от 1693. Реализация этого варианта задерживается. Умеренный негативный сценарий выхода из повышательного коридора вниз цели 1664 от сопротивления 1776, 1661 от 1775.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад  позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 1755


Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 1 февраля) располагаются 5 февраля 1713 

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 31 января) располагаются располагаются  5 февраля 1852


 

Ростел об.


 


В 2019г. акции Ростелекома торгуются в примерном диапазоне 70-75. Сохраняется умеренный  позитивный сценарий цель А 75  от поддержки 58,81, попутно вверх 73,77 от 72,01. Негативный сценарий цель 70,03 от сопротивления 74,68, 66,03 от 73,23, 70,9 от 72,94. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь  наблюдается  спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день – 70,9

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 72,42 



Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (позиции развернулись вниз 29 января) располагаются 5 февраля 73,38

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 22 января ) располагаются 5 февраля 71,76


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь