Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

01.02.2019 11:10

Обобщающая таблица рекомендаций 01.02.2019

Индекс Мосбиржи  (закр.2521,1) открылся слегка вниз, но позитивные ожидания четверга выводят индекс в положительную область. Видимо, удержаться выше 2528 в условиях относительной перекупленности индекса будет сложно. Текущие поддержки 2516, 2512, 2490. В случае внезапного прорыва вверх сопротивление 2544


-

АЛРОСА


 


Акции Алросы развернулись вверх из района 97р. Возможная цель роста 100.42 от поддержки 97,01. Понижение ранее оценок по акции Алросы  способствовало давлению на акцию. Негативный сценарий: цель падения А 89,04 от 102,72, 94,34 от 98,99 96,38 от 101,4. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда – ухода вверх от 94,1 в декабре, хотя показатель ADX(14) говорит  о понижательных рисках).

Возможная оценка нижней границы цены на день – 98,19


Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 31 января ) располагаются 1 февраля 97,06

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 18 января ) располагаются 1 февраля 102,02


Газпром


 


По акции Газпрома работает в основном Позитивный сценарий - Цель А  вверх 166,87 от поддержки 154,11, попутно вверх 166,72 от 159. (цель  165,89 от 158,86 исполнена 31 января.) Оценка текущих рисков падения цель 158,33 от сопротивления 166,49.  В 2019 г. по акции сформировался повышательный коридор.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день 164,29 


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 30 января) располагаются 1 февраля 161,69

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 30 января) располагаются 1 февраля 159,29


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  обновили исторические максимумы (в рубл.) Заявлен сильный позитивный сценарий цель А 14537 от поддержки 13192. Возможная цель падения 13303 от сопротивления 13900. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда после обновления максимумов)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13731 и выше


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 1 февраля 13308

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 1 февраля 13035


Лукойл


 


По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх цели (5298 от 5004 исполнена 31 января), 5358 от 5060, 5350 от 5228. Возможная цель отката 5225 от сопротивления 5300. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 5225

Возможная оценка верхней границы цены на день – 5350


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30 января располагаются 1 февраля 5158

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 1  февраля 5120


Московская биржа


 


Акции Московской биржи после сильного роста скорректировались из области относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх  98,27 от 84,7, 94,91 от 89,52, 93,98 от 92,03 (цель 93 от 90,7 исполнена 31 января). Негативный сценарий продолжения отката цель вниз 87,02 от сопротивления 94,35, попутно вниз 91,42 от 93,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство  повышательного тренда) 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 91,42

Возможная оценка верхней границы цены на день – 93,98 


Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 1 февраля 90,48

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 25 января) находятся 1 февраля на 94,14


МТС


 


Акции МТС сформировали в декабре-январе повышательный коридор.  Позитивный сценарий: возможная цель роста В  268,5 от поддержки 239,55 далее  294,95 от 244,7, локально 262,4 от 260 (цель 263,05 от 258,45  исполнена 31 января). Возможная цель вниз  254,2 от сопротивления 263,7. Агрессивный негативный сценарий (возник 20 ноября 18г. после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки): вниз цель В(а) 179,75 от сопротивления 265,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 262,4 (акция торгуется выше варианта линейного падения) 


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 28 января) находятся 1 февраля  264,15

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 23 января) располагаются 1 февраля на 249,35


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка после краткой коррекции вернулись в область относительной перекупленности. Возможная цель  роста   221,19 от 206,91, 222,87 от 214,67. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр.18  - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждала о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать может быть сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  216,91



Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 29 января) находятся 1 февраля 210,82

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись снова вверх 29 января)   располагаются 1 февраля на 207,35


Cеверсталь


 

Акции Северстали  заполнили 31 января дивидендного гэпа (1002,7). Заявлен Позитивный сценарий: цель А 1020,6 от поддержки 953,3 и цель А 1043,4 от 976,7. Возможная цель отката 983 от сопротивления 1006. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день  -983


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 25 января) располагаются 1 февраля 981,7

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30 января) располагаются 1 февраля на 926,6


СургутНГ пр.


 

По акции  СургутНГ преф актуален основной позитивный сценарий: вверх цель А 42,1 от 39,575, 41,6 от 40,06. Возможная цель 40,14 от сопротивления 40,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  40,14

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 40,69


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29 января) находятся 1 февраля на 40,44

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 14 января) располагаются 1 февраля на 40,16


Полюс


 


По акции Полюса работает Позитивный сценарий:  цель А вверх 5689 от поддержки 5243,5, далее вверх  цель А 5930 от 5343, ( цель 5623 от  5460,5 исполнена 31 января). После 31 января оценка рисков  отката увеличена – цель В вниз 5220 от сопротивления 5678.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день 5546


Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29 января) располагаются 1 февраля 5393

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 17 января)располагаются 1 февраля 5186


 

Аэрофлот


 


В новом году акции Аэрофлота отскочили от уровня 100р. С середины января консолидируется в диапазоне 105-110. Позитивный сценарий: цель вверх 122,02 от поддержки 97,24, попутно вверх 119,77 от 106,02. Умеренный негативный сценарий. - Заявлена цель вниз 102,73 от сопротивления 110,3, локально вниз 106,68 от 109,7. Архивная часть: Негативный сценарий: расширяемая (от 09.04.2018) цель! вниз А 91,2 от сопр.157,2  была исполнена 23 октября, цель вниз продлена до 78р, как напоминание о рисках и предупреждение, что до весны 2019г.появление сильных позитивных сценариев не очень вероятно. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда

Возможная оценка нижней границы цены на день 106,68 

Возможная оценка верхней границы цены на день 108,49 и выше


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх  января) располагаются 1 февраля 106,72

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 31  января) располагаются 1 февраля 104,88


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

01.02.2019 11:10
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь