Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

29.01.2019 10:51

Обобщающая таблица рекомендаций 29.01.2019.

Индекс Мосбиржи  (закр.2476,81) открылся вниз. Риски дальнейшего отката обозначились до 2453 (минимумы 22 янв.). Текущее сопротивление 2481 (возможна внутридневная попытка заполнить гэп вниз), 2499-2501,2511. Американские и нефтяные фьючерсы торгуются в негативе,что обусловливает риски негативного открытия и в среду.


-

Алроса


 


Понижение оценок по акции Алросы  способствовало давлению на акцию. Негативный сценарий: цель падения (98,65 от сопротивления 104,76 исполнена 28 января), она дополнена целью В 89,04 от 102,72 и 96,37 от 101,4. Ранее разворот вверх акций Алросы  из-под 95р. восстановил сильный Позитивный сценарий:  “супер”позитивно цель В(а) 115,31 от поддержки 96,97. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 99,21 


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 25 января ) располагаются 29 января 101,02

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 18 января ) располагаются 29 января 103,75


Газпром


 


По акции Газпрома работает Позитивный сценарий - Цель А  вверх 166,87 от поддержки 154,11, 165,89 от 158,86. В 2019 г. по акции сформировался повышательный коридор.  Негативный сценарий выхода из него - цель вниз 156,91 от сопротивления 163,58. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 161,45


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 29 января) располагаются 29 января 163,58

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 29 января) располагаются 29 января 163,58


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  покинули ноябрьско-январский повышательный коридор. Возможная цель падения А 12880 от сопротивления 13336 (Позитивный сценарий обновления исторических максимумов 13545 пока снят с рассмотрения) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 12880

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13169


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение  (показатели развернулись вниз 28 января) располагаются 29 января 13434

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 29 января 12891


Лукойл


 


По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх цели 5249 от 4964,5, 5298 от 5004, 5358 от 5060. Дальнейшая цель отката 5116 от сопротивления 5215 (цель 5183 от  5246 исполнена 28 января). В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 5116

Возможная оценка верхней границы цены на день – 5187


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение  (показатели развернулись вниз 28 января) располагаются 29 января 5234

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 29 января 5060


Московская биржа


 


Акции Московской биржи после сильного роста скорректировались из области относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх  98,27 от 84,7. Негативный сценарий продолжения отката цель вниз 87,02 от сопротивления 94,35, попутно вниз 89,11 от 92,43  (цель вниз 90,35 от 93,2 исполнена 28 января). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда) 

Возможная оценка верхней границы цены на день – 91,02 

Возможная оценка нижней границы цены на день – 89,11


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 24 января) располагаются 29 января 92,72

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 25 января) находятся 29 января на 95,08




МТС

 


Акции МТС сформировали в декабре-январе повышательный коридор. В конце января наблюдается откат.  Возможная цель вниз  252,9 от сопротивления 262,5 (цель 257,7 от 264,75 исполнена 28 января). Позитивный сценарий: возможная цель роста В  268,5 от поддержки 239,55 далее  294,95 от 244,7, локально вверх 260,25 от 255,45. Агрессивный негативный сценарий (возник 20 ноября 18г. после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки): вниз цель В(а) 179,75 от сопротивления 265,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день 252,9

Возможная оценка верхней границы цены на день 260,25


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 28 января) находятся 29 января 265,85

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 23 января) располагаются 29 января на 247,15





Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка пробуют скорректироваться из области относительной перекупленности. Дальнейшая цель падения 206,24 от сопротивления 213,3 (цель вниз 210,4 от  214,14 исполнена 28 января)  Возможная цель  роста 211,69 от 207,63, 214,15 от поддержки 203,83,  214,87 от 207,52. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр.18  - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждает о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  206,24

Возможная оценка верхней границы цены на день 211,69


Рекомендация: сокращать 

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 28 января) находятся 29 января 213,88

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января)   располагаются 29 января на 207,62


Cеверсталь


 

Акции Северстали  пытаются выйти из октябрьско-январского понижательного коридора. Восстановлен умеренный Позитивный сценарий: цель А 971,3 от поддержки 922,3, попутно вверх 959,3 от 942,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день  -ниже 948,9

Возможная оценка верхней границы цены на день – 959,2-971,3


Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 25 января) располагаются 29 января 928,5

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 24 января располагаются 29 января на 968,6


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ преф скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель продолжения отката 40,06 от сопротивления 41,195, 40,18 от 40,9. Основной позитивный сценарий: вверх цель А 42,1 от 39,575. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день 40,06-40,18

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 40,32

 

Рекомендация: сокращать 

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 24 января) находятся 29 января на 40,87

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 14 января) располагаются 29 января 39,78


НЛМК


 


Акции  НЛМК попытались развернуться вверх и выйти из декабрьско-январского понижательного коридора. Умеренные цели вверх 150,11 от поддержки 146,14. Негативный сценарий: цель А вниз 144,04 от сопр.151,72 остался недоделанным, что может проявиться в дальнейшем, если акция не преодолеет отметки 151,72.. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь  наблюдается  спад негатива ( свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 151,14-150,11

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 149,1, акция ушла ниже варианта линейного роста


Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 28 января) находятся 29 января 145,56

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 8 января) располагаются 29 января 151,22


 

Сбербанк пр.


 


Акции Сбербанка пр. пытаются корректироваться из области относительной перекупленности. Дальнейшая цель падения 177,48 от сопротивления 182,57 (цель отката 178,78 от  183,49 исполнена 28 января) Возможные умеренные цели роста 183,98 от поддержки 175,07, 180,97 от 178,53. Архив: Негативный сценарий расширяемая цель (от 09.04.2018) А! 157,73 от сопр. 217,93 исполнена и трансформирована в цель 127,63 от сопр.217,93 на вариант существенного ухудшения ситуации и предупреждения о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать сложно. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 180,98

Возможная оценка нижней границы цены на день – 177,48


Рекомендация: продавать  

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 28 января) находятся 29 января 183,29

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 29 января) располагаются 29января 183,49


  

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь