Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

23.01.2019 10:38

 Обобщающая таблица рекомендаций 23.01.2019.

Индекс Мосбиржи  (закр.2468,73) попытка открыться вниз потерпела неудачу. Новогодний позитивный момент - цель 2480 реализована 21 января, в качестве опции указывается цель роста до 2497 (промежуточная цель 2486). Сопротивления 2478-2479,2491-2493. Текущая поддержка 2463 (оценка риска внутридневной коррекции)


-

Алроса


 


Понижение оценок по акции Алросы  способствовало давлению на акцию. Возможная цель падения 98,65 от сопротивления 104,76 дополнена целью В 89,04 от 102,72. Ранее разворот вверх акций Алросы  из-под 95р. восстановил сильный Позитивный сценарий:  “супер”позитивно цель А 115,31 от поддержки 96,97, локально вверх 101,73 от 99,57. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 101,73 



Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 17 января ) располагаются 23 января 102,76

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 18 января ) располагаются 23 января 104,67


Газпром


 


По акции Газпрома восстановленному Позитивному сценарию - Цель В(а) вверх 166,87 от поддержки 154,11 (попутно вверх 161,55 от 156,57) противопоставлена цель разворота вниз В 152,6 от сопротивления 161,5, (цель вниз 157,15 от 160,07 исполнена 22 января). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 161,55

Возможная оценка нижней границы цены на день –157,87


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 18 января ) располагаются 23 января 156,57

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29  декабря) располагаются 23 января 156,57


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  скорректировались от новых исторических максимумов (13545).  Умеренная цель отката В(а) 13057  от сопротивления 13387 осталась “недоделанной”. Ей противостоит цель на обновление максимумов 13651 от поддержки 13069, 13448 от 13211, 13471 от 13233. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 13234

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13471-13448


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 18 января) располагаются 23 января 13127

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 23 января 12775


Лукойл


 


По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх 5235 от 5143, 5249 от 4964,5, 5250 от 5158,5,5298 от 5004, 5358 от 5060. Возможная цель отката 5125 от 5212. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – 5125

Возможная оценка верхней границы цены на день – 5250-5235 


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 18 января) располагаются 23 января 5121

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 23 января 4976,5


Московская биржа


 


Акции Московской биржи на повышательном тренде зашли в область относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх 100,51 от 90,51, 98,27 от 84,7, 95,79 от 92,85, 94,97 от 93,57. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда) 

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 94,02

Возможная оценка верхней границы цены на день – 94,97-95,79 


Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 26 декабря) располагаются 23 января 93,69

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января) находятся 23 января на 89,49




Интер РАО


 

Акции Интер РАО торгуются в последние полгода в диапазоне 3,6-4,2. Сейчас по ним действует негативный сценарий: – Цель А вниз 3,74 от сопротивления 3,9425. Локальная цель отскока 3,8545 от поддержки 3,796 уже исполнена. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь  наблюдается  снова рост негатива  (свидетельство возможной активизации понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день –выше 3,8545 (цена ушла выше варианта линейного падения)


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 18 января) находятся  23 января 3,8895

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 23 января 3,996


Роснефть


 

Акции Роснефти торгуются в диапазоне 400-440р. Локальная цель роста 423,65 от поддержки 413. Возможная цель падения 409,7 от 421,05. Ранее заявлен Негативный сценарий цель вниз 380,6 от сопротивления 462,7 (оценка риска третьей волны снижения). Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от поддержки 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день  - 423,65

Возможная оценка нижней границы цены на день 409,7


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января)   )   находятся 23 января  424,1

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 17 января)   находятся 23 января 436,6


Сбербанк об.


 


Акции Сбербанка на повышательном тренде зашли в область относительной перекупленности.. Возможная цель дальнейшего роста 214,15 от поддержки 203,83, 210,1 от 205,63. Локальная цель отката  204,91 от сопротивления 210,2. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждает о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  207,07-204,91

Возможная оценка верхней границы цены на день 210,1


Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января)   находятся 23 января на 210,04

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января)   располагаются 23 января на 198,99


Cеверсталь


 

По акции Северстали  заявлен позитивный сценарий. цель вверх А 990,3 от поддержки 926,3, локально вверх 963,5 от 945,2, 961,9 от 946. Но акция пока не может выйти из октябрьско-январского понижательного коридора. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день 949,4-945,6

Возможная оценка верхней границы цены на день  961,9 


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 23 января 960,6

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 8 января) располагаются 23 января на 928,4


СургутНГ пр.

 


Повышательный тренд по акции  СургутНГ преф привел ее в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий: вверх цель А 42,1 от 39,575, цель А 42,18 от 40,51, попутно цель вверх 41,76 от 40,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день 41,1

Возможная оценка верхней границы цены на день 41,76

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 11 января) находятся 23 января на 40,95

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 14 января) располагаются 23 января 39,105


 

Русгидро


 


Акции Русгидро сумели восстановиться из-под 0,5р. Действует очень умеренный позитивный сценарий: цель вверх 0,5241 от поддержки 0,4981. Однако исключение из индекса MSCI имеет последствием сильное негативное воздействие на акцию Русгидро. Продолжает быть актуальным агрессивный негативный сценарий: цель вниз А 0,3603 от 0,525 (отражение ненулевой вероятности снижение прибылей). Попутная цель вниз 0,4877 от сопротивления 0,511. Цель вниз 0,5025 от 0,517 исполнена 22 января)  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день выше 0,504 – ушла выше варианта линейного падения


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 21 января) находятся  23 января 0,514

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 23 января 0,5186


  

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь