Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

22.01.2019 11:00

Обобщающая таблица рекомендаций 22.01.2019.

Индекс Мосбиржи  (закр.2468,25) открылся вниз и был ниже среднего уровня при локальном откате 2458. Новогодний позитивный момент - цель 2480 реализована 21 января, в качестве опции указывается цель роста до 2497. Нефтяные и американские фьючерсы торгуются в минусе, поэтому в  среду может быть снова негативное открытие. Сопротивления 2478,2491-2498 (возможна внутридневная попытка заполнить отрицательный гэп открытия)

   -

Алроса


Новости  по предполагаемым новым капвложениям Алросы  способствовали  коррекции акции 17 января. Возможная цель падения 98,65 от сопротивления 104,76. Ранее разворот вверх акций Алросы  из-под 95р. восстановил сильный Позитивный сценарий: цель вверх 105,42 от поддержки 100,47, 104,69 от 102 и “супер”позитивно цель А 115,31 от 96,97. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 102,72-104,69 

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 102,13 


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 17 января ) располагаются 22 января 103,96

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 18 января ) располагаются 22 января 104,89


Газпром


 


По акции Газпрома восстановленному Позитивному сценарию - Цель В(а) вверх 166,87 от поддержки 154,11 противопоставлена цель разворота вниз В 152,6 от сопротивления 161,5, 157,15 от 160,07. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива (свидетельство рисков понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 159,11

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 157,15


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 18 января ) располагаются 22 января 156,42

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29  декабря) располагаются 22 января 156,42


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  скорректировались от новых исторических максимумов (13545).  Умеренная цель отката В(а) 13057  от сопротивления 13387 осталась “недоделанной”. Ей противостоит цель на обновление максимумов 13651 от поддержки 13069, 13448 от 13211. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 13341 (ушла ниже варианта линейного роста)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 13377-13448


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 18 января) располагаются 22 января 13109

Среднесрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 10 января) располагаются 22 января 12743


Лукойл


 


По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх 5235 от 5143, 5249 от 4964,5, 5298 от 5004, 5358 от 5060. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (свидетельство реактивации повышательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 5189 (ушла ниже варианта линейного роста)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 5209-5235 


Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 18 января) располагаются 22 января 5101

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 22 января 4954


Московская биржа


 


Акции Московской биржи на повышательном тренде зашли в область относительной перекупленности. Заявлен сильный позитивный сценарий большая цель А 102,17 от 80,77, попутно вверх 100,51 от 90,51, 98,27 от 84,7, 95,79 от 92,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда) 

Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 94,01 (ушла ниже варианта линейного роста)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 95,79 и выше


Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 26 декабря) располагаются 22 января 93,31

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января) находятся 22 января на 88,32


МТС


 

На торгах 22 января акции МТС пробили вниз острый повышательный клин, видимо, из-за большой заявки на продажу и малом числе бидов. Позитивный сценарий: возможная цель роста В  268,5 от поддержки 239,55. Агрессивный негативный сценарий (возник после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки): вниз цель В(а) 179,75 от сопротивления 265,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день 261,5

Возможная оценка нижней границы цены на день ниже 258,45 


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января)находятся 22 января 259,9

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января)    располагаются 22 января на 259,9



Роснефть


 

Акции Роснефти торгуются в диапазоне 400-440р. Локальная цель роста 424,05 от поддержки 416,35 исполнена 21 января. Ранее заявлен Негативный сценарий цель вниз 380,6 от сопротивления 462,7 (оценка риска третьей волны снижения). Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от поддержки 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день  - 424,25

Возможная оценка нижней границы цены на день ниже 420,85, (ушла ниже варианта линейного роста)


Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 21 января)   находятся 22 января  414,85

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 17 января)   находятся 22 января 437,55


Сбербанк об.


 


Акции Сбербанка на повышательном тренде зашли в область относительной перекупленности.. Возможная цель дальнейшего роста 214,15 от поддержки 203,83. Локальная цель отката  204,91 от сопротивления 210,2. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждает о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день  204,91

Возможная оценка верхней границы цены на день 208,66 и выше


Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января)   находятся 22 января на 210,2

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января)   располагаются 22 января на 196,53


Cеверсталь


 

По акции Северстали  заявлен позитивный сценарий. цель вверх А 990,3 от поддержки 926,3, локально вверх 963,5 от 945,2. Но акция пока не может выйти из октябрьско-январского понижательного коридора. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день 945,6

Возможная оценка верхней границы цены на день  951,7 


Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 22 января 961,8

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 8 января) располагаются 22 января на 926,6


Россети об


 


Акции Россетей торгуются в области относительной перекупленности. 16 января поставлен сильный позитивный сценарий цель А 1,011 от поддержки 0,8089, попутно вверх цели 0,9215 от 0,845 и 0,9274 от 0,8621.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день 0,8934 и выше

Возможная оценка нижней границы цены на день - ниже 0,8861


Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 22 января 0,9043

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 11 декабря) располагаются 22 января 0,843


 

Русгидро


 


Акции Русгидро сумели восстановиться из-под 0,5р. Действует очень умеренный позитивный сценарий: цель вверх 0,5241 от поддержки 0,4981. Однако исключение из индекса MSCI имеет последствием сильное негативное воздействие на акцию Русгидро. Продолжает быть актуальным агрессивный негативный сценарий: цель вниз А 0,3603 от 0,525 (отражение ненулевой вероятности снижение прибылей).  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день 0,5136

Возможная оценка нижней границы цены на день  0,5025


Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 21 января) находятся  22 января 0,5181

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 22 января) располагаются 22 января 0,5189

  

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь