Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

22.11.2018 11:14

Обобщающая таблица рекомендаций 22/11/2018

Индекс Мосбиржи –  позитивное открытие в четверг быстро сменилось выходом в негатив (закр.2357,97), но заявленная вчера цель отскока 2363 была исполнена и стала текущим сопротивлением. Выходной день Благодарения снижает активность игроков. Вчерашний день обозначил вторую цель отскока 2378-2379, - если она реализуется, риски последующего движения к 2307 сильно уменьшатся. Праздничная неделя в США возвратила “бычьи настроения” на рынок, что обусловливает возможность позитивного открытия в пятницу



Алроса

 

Акции Алросы  находят продавцов выше 100р. и покупателей ниже 100р., по ним теперь работает Негативный сценарий цель А вниз 97,75 от сопр.102,34, попутно вниз 98,93 от сопр.101,84, 98,96 от сопр.100,75 .  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  снова спад негатива (знак возможной усталости даунтренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября выше  100,18

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 98,96-98,93

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 13 ноября) располагаются 22 ноября на 100,99

Среднесрочные стопы  на снижение (показатели развернулись вниз 16 ноября) располагаются 22 ноября на 103,81


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома  выскочили (развернулись вверх) из-под 150р., но давление  продолжается. Возможная цель роста 156,38 от подд.147,55, локально цель вверх 153,55 от подд.151,13 (цель 152,62 от подд.150,4 исполнена 21 ноября). Ранее заявлен негативный сценарий цель вниз А  146,82 от сопр.156,86, попутно вниз 149,23 от сопр. 154.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   153,55

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 152-149,23

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 20 ноября) располагаются 22 ноября 154,74

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 12 ноября) располагаются 22 ноября 155,06


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  заполнили дивидендный геп (закр.11830).  Далее Цель вверх 11990 от подд.11661,  11954 от подд.11461, 11886 от подд.11595. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. Возможная цель отката 11458 от сопр. 11869. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября 11990-11886

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября ниже 11772

 

Тенденция: повышение

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 21 ноября) 22 ноября находятся на 11588

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 22 ноября 11381


 

Лукойл

 

 

Падение нефтяных цен усилили опасения вокруг высокой оценки акции Лукойла.  Позитивному сценарию цель В(а) вверх 5348 от подд.4691 противопоставлен Негативный сценарий цель В 4560 от сопр.5126,5, попутно вниз 4719 от сопр.4915,  цель 4764 от сопр. 4835. Возможная цель отскока 4879 от подд.4743, 4835 от подд.4766. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   4835-4879

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 4764

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 13 ноября)   располагаются 22 ноября 4830

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 13 ноября)   располагаются 22 ноября 5064


 

Московская биржа

 

 

По акции Московской биржи снят пока с рассмотрения позитивный сценарий возврата на уровни выше 100р. Появился   негативный сценарий. – Цель А вниз 86,14 от сопр.94, попутно вниз цель 88,5 от сопр.90,27 (цель вниз 88,86 от сопр.91,61 исполнена 21 ноября). Локальная цель отскока 90,74 от подд.88,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива (знак возможной усталости “медведей”)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   90,74

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 88,5

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы  на снижение (показатели развернулись вниз 20 ноября)   располагаются 22 ноября  на 93,35

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 20 ноября)   находятся 22 ноября на 94,57

 

 

НЛМК

 

По акции  НЛМК борются 2 сценария. Позитивный сценарий цель В 183,12 от подд.155,12, попутно вверх 170,27 от подд.159,4, 166,26 от подд.160,96, 164,4 от подд. 161,48.  Ранее заявлен Негативный сценарий: цель В(а) вниз 150,83 от сопр.167,28, попутно вниз цель 159,9 от сопр.164,54. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь  наблюдается   спад негатива ( знак возможной усталости даунтренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   164,4-166,26

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 159,9

 

Рекомендация: спад позитива

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 16 ноября ) находятся 22 ноября 164,73

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 12 ноября) располагаются 22 ноября 158,92

 

Роснефть

 

Понижательный тренд по акции Роснефти привел ее в состояние относительной перепроданности. Заявлен Негативный сценарий цель вниз 380,6 от сопр. 462,7, попутно вниз цель 396,35 от сопр.423,45, 406,45 от сопр. 441,6. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4,. .  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября  выше 413,45

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 409,5 и ниже

 

Тенденция: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  на снижение (показатели развернулись вниз 9 ноября) находятся 22 ноября  415,2

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 13 ноября) находятся 22 ноября  458,8


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка пытаются возвратиться на уровни выше 200р. Возможная цель роста 201,13 от подд. 193,38, (цель 197,36 от подд.191,81 исполнена 21 ноября). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   201,13

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 195,79

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 9 ноября)   находятся 22 ноября на 201,05

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 20 ноября) располагаются 22  ноября на 204,19


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали борются за то, чтобы удержаться выше 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель В(а) вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1029,4 от подд.1001. Но ему противостоит Негативный сценарий цель В вниз 972,4 от сопр. 1030,4.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 22 ноября   1029,4

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 1007,9

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 16 ноября) располагаются 22 ноября на 1015,8

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 19 ноября) располагаются 22 ноября на 1048,9


 

Татнефть об.

 

Акции Татнефти об. не удержались выше 800р. По ним действует основной негативный сценарий цель А вниз 718,7 от сопр. 787,8. Но в районе 742р. сделана попытка выстроить формацию двойного дна. Возможная цель роста 776,5 от подд. 742.6 (цель 757,8 от подд.742 исполнена 21 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается  спад негатива (знак возможной усталости даунтренда).

Возможная оценка нижней границы цены на день - 22 ноября 752,9

 

Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись снова вниз  20 ноября)  находятся 22 ноября 767,2

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз  14 ноября) находятся 22 ноября 801,3

 

Аэрофлот

 

 

Снижение нефтяных цен помогло развороту акций Аэрофлота. Заявлен позитивный сценарий: цель вверх 122,02 от подд.97,24 и 134,3 от подд.102,1. Локальная цель отката 106,36 от сопр.109,44. Архивная часть: Негативный сценарий: расширяемая (от 09.04.2018) цель! вниз А 91,2 от сопр.157,2  была исполнена 23 октября, цель вниз продлена до 78р, как напоминание о рисках. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад негатива (знак усталости даунтренда

 

Тенденция: повышение

Краткосрочные стопы  на повышение(показатели развернулись вверх 15 ноября) располагаются 22 ноября 100,13

Среднесрочные стопы  на повышение(показатели развернулись вверх 15 ноября) располагаются 22 ноября  96,37

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь