Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

08.10.2018 15:16

Обобщающая таблица рекомендаций 08/10/2018

Индекс Мосбиржи  снова скорректировался из зоны относительной перекупленности. Риски отката оцениваем до 2432. Среднесрочная  цель роста пока удерживается на 2558.


-

Алроса

 

По акциям Алросы заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92 и 102,11 от сопр.104,63 .  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена продаж  8 октября 103,62

Потенциальная цена покупок  8 октября 102,11 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября на 106,16

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 8 октября на 107,65


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома вышли на уровни выше 170р в состоянии относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх дальнейшая цель вверх А 188,6 от подд.162,77, попутно 172,71 от подд.166,52. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 октября 169,11

Потенциальная цена продаж  8 октября выше 172,71

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 октября) располагаются 8 октября  166,66

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 8 октября 164,6


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются и после отсечения дивидендов в июльско-октябрьском повышательном канале. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11586 от подд.11201.  Возможная цель отката 11175 от сопр.11506, 11187 от сопр.11410. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 октября 11187

Потенциальная цена продаж  8 октября выше 11332

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 8 октября на 111488

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 8 октября 11912


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла находят пока продавцов выше 5000р..Локальная цель отката 4952 от сопр.5043,5. Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813 и далее цель А 5193 от подд.4905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок 8 октября 4952

Потенциальная цена продаж  8 октября  выше 5003

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 8 октября 5030,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся 8 октября 4938,5


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Локально вниз 95,08 от сопр. 96,95. Возможная цель отскока 99,77 от подд.96,23. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)

Потенциальная цена покупок  8 октября ниже 95,08

Потенциальная цена продаж  8 октября 96,7

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  8октября на 97,4

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  8 октября на 101,82

 

   

 

Распадская

 

 

 

Аптренд акции Распадской привел ее в состояние сильной относительной перекупленности.  Заявлена цель А позитивного сценария 134,05 от подд. 108,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается теперь рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  8 октября  выше 125,71

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 18 сентября 118,91

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 8 октября 117,82

 

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти скорректировались из области относительной перекупленности в первый день торгов без дивидендов. (При закрытии 503 и дивид. а/о — 14,58 руб. цена без дивидендов без учета НДФЛ 488,4, с учетом НДФЛ 490,3) Цель отката 490,85 от сопр.522,8 исполнена. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

 

 

Рекомендация:сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся  522,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 8 октября 476,9


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19, 182,19  от сопр.191,59. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).

Потенциальная цена продаж  8 октября  189,65

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) находятся 8 октября на 193,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 8 октября на 204,83


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  сумели  закрыть дивидендный гэп (закр.1115). Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, цель А 1136,2 от подд.1079,2,  попутно вверх 1128,2 от подд.1090,2, 1123,2 от подд.1065. Возможная цель отката 1075,5 от сопр.1116, (цель 1099,2 от сопр.1118,6 исполнена 5 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 октября 1075,5

Потенциальная цена продаж  8 октября  1106,4

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 8 октября на 1118,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 8 октября на 1061,6


 

СургутНГ пр.


Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  8 октября  выше 37,43

Потенциальная цена покупок  8 октября 36,86 и ниже

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 8 октября на 38,23

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 8октября 36,875

 

   

 

ФСК ЕЭС

 

По акции ФСК ЕЭС перезагружен сильный позитивный сценарий цель А 0,233 от подд.0,15165, но он имеет долгосрочный характер.  Возможные цели падения 0,1555 от сопр.0,1692 и 0,1551 от сопр.0,1652.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива (настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж  8 октября  0,1619

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября)) располагаются 8 октября  0,16745

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября)) располагаются 8 октября на 0,16905

 


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь