Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

05.10.2018 11:25

Обобщающая таблица рекомендаций 05/10/2018

Индекс Мосбиржи  снова скорректировался из зоны относительной перекупленности. Риски отката оцениваем до 2432. Среднесрочная  цель роста 2558.


-

Алроса

 

По акциям Алросы заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92. (Цель отката 104,54 от сопр.107,92 исполнена 3 окт.) .  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена продаж  5 октября 105,29

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября на 107,15

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 5октября на 107,84


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома вышли к 170р в состоянии относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх дальнейшая цель вверх А 188,6 от подд.162,77. Возможная цель отката 165,.63 от сопр.171,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  5 октября 165,63

Потенциальная цена продаж  5 октября 169,73 и выше

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 5 октября  171,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 5 октября 162,77


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются и после отсечения дивидендов в июльско-октябрьском повышательном канале. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11586 от сопр.11506.  Возможная цель отката 11175 от сопр.11506 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  5 октября 11385-11175

Потенциальная цена продаж  5 октября 11481-11586

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 5 октября на 11148

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 5 октября 11946


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла пытаются закрепиться выше 5000р.. Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813 и далее цель А 5193 от подд.4905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)

Потенциальная цена покупок  5 октября 4955

Потенциальная цена продаж  5 октября 5017 и выше

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября 5046

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся 5 октября 4905


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Локально вниз 95,87 от сопр. 97,72. Возможная цель отскока 99,77 от подд.96,23. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)

Потенциальная цена покупок  5 октября 95,87

Потенциальная цена продаж  5 октября 97 и выше

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  5 октября на 98,57

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  5 октября на 102,23

 

 

   

 

Россети об.

 

 

 

Возможность допэмиссии акции Россетей восстановили позитивный сценарий и привели акцию в состояние относительной перекупленности, откуда она скорректировалась.. Расширяемая цель вверх В! 0,9578 от подд. 0,716. Локально вверх цель 0,7923 от подд. 0,768. Негативный сценарий (от 15.02 2018г.)  сохраняется -  цель В(а) вниз 0,6431 от сопр. 9013 и подкреплен целью 0,6565 от сопр.0,848.. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад негатива (знак разворота вверх).

Потенциальная цена продаж 5 октября 0,7923

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов располагаются 5 октября – закрытия выше 0,848

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 17сентября) располагаются 5 октября  0,7319

 

   

 

Роснефть

 

Акции Роснефти торгуются в области относительной перекупленности. 5 октября Роснефть последний день торгуется с дивидендами (а/о — 14,58 руб.) Возможная цель отката 490,85 от сопр.522,8. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 556,8 от подд.491,5, 516,95 от подд.500,85 (цель  517,6 от подд.476,45 исполнена 4 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  5 октября 516,95 и выше

 

Рекомендация:сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы  продавцов располагаются 5 октября закрытия выше 522,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 4 октября 469,45


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19 (цель 190,19 от сопр.205,98 исполнена 4 окт.). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).

Потенциальная цена продаж  5 октября  193,12

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) находятся 5 октября на 199,54

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 5 октября на 205,65


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  сумели  закрыть дивидендный гэп (закр.1115). Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, цель А 1136,2 от подд.1079,2,  попутно вверх 1128,2 от подд.1090,2, 1123,2 от подд.1065. Локальная цель отката 1099,2 от сопр.1118,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  5 октября 1099,2

Потенциальная цена продаж  5 октября  1123,2-1136,2

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 5октября на 1089,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 5октября на 1060,4


 

СургутНГ пр.


Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  5 октября  37,68

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 5 октября на 38,47

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 5 октября 36,84

 

   

ФСК ЕЭС

 

По акции ФСК ЕЭС перезагружен сильный позитивный сценарий цель А 0,233 от подд.0,15165, но он имеет долгосрочный характер. Более тактические цели вверх 0,1722 от подд.0,1577, 0,1729 от подд.0,16135, 0,176 от подд.0,1622.  Возможные цели падения 0,1555 от сопр.0,1692 и 0,1626 от сопр.0,1678.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива (настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок  5 октября  0,1626

Потенциальная цена продаж  5 октября  0,1665

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября)) располагаются 5 октября  0,1692

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 2 октября) располагаются  5 октября на 0,1618

   -


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

   

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь