Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

01.10.2018 11:16

Обобщающая таблица рекомендаций 01/10/2018

Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Цели роста до 2470 по индексу исполнены. Следующая большая цель 2558, попутно вверх 2500


-

Алроса

 

Ожидания полугодовых дивидендов восстановили умеренный позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель А 107,51 от подд.102,57 и далее вверх цель 108,23 от подд.105.66, 108,59 от подд.104,31,  109,45 от подд.105,13.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 106,26

Потенциальная цена продаж  1 октября 107,51-109,45

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 1 октября на 105,17

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 28 сентября на 105,13


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома возвратились в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх цель А 165,11 от подд.151,41 и цель А 166,99 от подд.158,57,  попутная цель 163,93 от подд.157,8.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 162,14

Потенциальная цена продаж  1 октября 163,58-166,99

 

Рекомендация: нейтрально (была относительно перекуплена), сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября  159,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 1 октября 158,57


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются второй день без дивидендов (776,02 р. на а/о) закр.11830 27.09 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 11155, без учета НДФЛ 11054. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 11318

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 1 октября на 11734

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 1 октября 12095


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла возвратились в область относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813, попутно вверх 5083 от подд.4930,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 4988

Потенциальная цена продаж  1 октября 5083-5121

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября)   располагаются  1 октября 4855

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся  1 октября 4721


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Возможная цель отскока 99,45 от подд.96,25  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  1 октября на 101,94

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  1 октября на 103

 

  

 

 

МТС


 Акция МТС скорректировались ещё 19 сентября из области относительной перекупленности. Позитивный сценарий. Продолжение  Цель В(а) 305,3 от подд.265,45, локально вверх 277,9 от подд.269,15.  Возможная цель падения В 260,7 от сопр.277,5, попутно 270 от сопр.275,7..  (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж  1 октября  273,9-277,7

Потенциальная цена покупок  1 октября  271,7-270

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27сентября)  находятся 1 октября  270,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 266,95

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти торгуются на аптренде в области относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 517,6 от подд.476,45 и 508 от подд.456,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок  1 октября  488,2

 

 

Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября 477,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 1 октября 443,15


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка развернулись вверх вместе с укреплением рубля,  и  ушли выше 200р. Возможная цель дальнейшего роста  219,7 от подд.194,56, попутно вверх 206,56 от подд.200,1. Локальная цель отката 200,96 от сопр.205.67.Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария  от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария  цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 200,96

Потенциальная цена продаж  1 октября  206,56 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) находятся 1 октября на 199,48

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 191,03


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова попытались посмотреть на 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1109,7 от подд.1074,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября ниже 1085,3

Потенциальная цена продаж  1 октября  1109,7-1123,2

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 1 октября на 1065,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 сентября)  располагаются 1 октября на 1108,9


 

НЛМК

 

 

По акции  НЛМК идет с августа аптренд.. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 183,4 от подд. 159,64 и цель А вверх 186,6 от подд.172,24. Попутно вверх 179,61 от подд.175,18.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября  ниже 177,22

Потенциальная цена продаж  1 октября 179,61 и выше

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 сентября)  1 октября 173,31

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз  26 сентября) располагаются 1 октября 179,24

 


 

Татнефть

 

Аптренд по акции Татнефти привел ее в состояние относительной перекупленности.Заявлен позитивный сценарий цель А 889,9 от подд.783,4, попутно вверх 870,4 от подд.813,5, 848,9 от подд.818,6 .   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 829,7

Потенциальная цена продаж  1 октября 848,9 и выше

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 20 сентября) находятся 1 октября 825,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 25 сентября ) находятся 1 октября 786


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 14
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь