Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

01.10.2018 11:16

Обобщающая таблица рекомендаций 01/10/2018

Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Цели роста до 2470 по индексу исполнены. Следующая большая цель 2558, попутно вверх 2500


-

Алроса

 

Ожидания полугодовых дивидендов восстановили умеренный позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель А 107,51 от подд.102,57 и далее вверх цель 108,23 от подд.105.66, 108,59 от подд.104,31,  109,45 от подд.105,13.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 106,26

Потенциальная цена продаж  1 октября 107,51-109,45

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 1 октября на 105,17

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 28 сентября на 105,13


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома возвратились в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх цель А 165,11 от подд.151,41 и цель А 166,99 от подд.158,57,  попутная цель 163,93 от подд.157,8.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 162,14

Потенциальная цена продаж  1 октября 163,58-166,99

 

Рекомендация: нейтрально (была относительно перекуплена), сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября  159,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 1 октября 158,57


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются второй день без дивидендов (776,02 р. на а/о) закр.11830 27.09 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 11155, без учета НДФЛ 11054. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 11318

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 1 октября на 11734

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 1 октября 12095


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла возвратились в область относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813, попутно вверх 5083 от подд.4930,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября 4988

Потенциальная цена продаж  1 октября 5083-5121

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября)   располагаются  1 октября 4855

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся  1 октября 4721


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Возможная цель отскока 99,45 от подд.96,25  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  1 октября на 101,94

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  1 октября на 103

 

  

 

 

МТС


 Акция МТС скорректировались ещё 19 сентября из области относительной перекупленности. Позитивный сценарий. Продолжение  Цель В(а) 305,3 от подд.265,45, локально вверх 277,9 от подд.269,15.  Возможная цель падения В 260,7 от сопр.277,5, попутно 270 от сопр.275,7..  (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж  1 октября  273,9-277,7

Потенциальная цена покупок  1 октября  271,7-270

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27сентября)  находятся 1 октября  270,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 266,95

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти торгуются на аптренде в области относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 517,6 от подд.476,45 и 508 от подд.456,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок  1 октября  488,2

 

 

Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября 477,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 1 октября 443,15


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка развернулись вверх вместе с укреплением рубля,  и  ушли выше 200р. Возможная цель дальнейшего роста  219,7 от подд.194,56, попутно вверх 206,56 от подд.200,1. Локальная цель отката 200,96 от сопр.205.67.Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария  от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария  цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 200,96

Потенциальная цена продаж  1 октября  206,56 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) находятся 1 октября на 199,48

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 1 октября на 191,03


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова попытались посмотреть на 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1109,7 от подд.1074,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября ниже 1085,3

Потенциальная цена продаж  1 октября  1109,7-1123,2

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 1 октября на 1065,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 сентября)  располагаются 1 октября на 1108,9


 

НЛМК

 

 

По акции  НЛМК идет с августа аптренд.. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 183,4 от подд. 159,64 и цель А вверх 186,6 от подд.172,24. Попутно вверх 179,61 от подд.175,18.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  1 октября  ниже 177,22

Потенциальная цена продаж  1 октября 179,61 и выше

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 сентября)  1 октября 173,31

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз  26 сентября) располагаются 1 октября 179,24

 


 

Татнефть

 

Аптренд по акции Татнефти привел ее в состояние относительной перекупленности.Заявлен позитивный сценарий цель А 889,9 от подд.783,4, попутно вверх 870,4 от подд.813,5, 848,9 от подд.818,6 .   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок  1 октября 829,7

Потенциальная цена продаж  1 октября 848,9 и выше

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 20 сентября) находятся 1 октября 825,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 25 сентября ) находятся 1 октября 786


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь