Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

17.09.2018 10:42

Обобщающая таблица рекомендаций 17/09/2018


-

Алроса

 

Акции Алросы ушли  выше 100р. и пытаются закрыть летний дивидендный гэп.  Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7 и цель А 107,51 от подд.102,57. Попутно вверх 106,12 от подд.103,79 (цель 104,94 от подд.102,19 исполнена 14 сент.). Локальная цель отката 104,32 от сопр.105,74. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок  17 сентября 104,32

Потенциальная цена продаж  17 сентября 106,12-107,51

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  находятся 17 сентября 103,68

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа)  находятся 17 сентября 100,26


 

Газпром

 

 

 

Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 150,94 от сопр.154 (цель вниз 152,05 от сопр.155,79 исполнена 14 сентября)  В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и  цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 157,61 от подд.150,17, 156,48 от подд.138,46. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  17 сентября 150,94

Потенциальная цена продаж  17 сентября   

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные продавцов  (позиции развернулись вниз 14 сент.)    находятся 17 сентября 155,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 17 сентября 150,06


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018). Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, умеренно вверх цель 11714 от подд.11290. Возможная цель отката (от верхней границы канала) 11410 от сопр. 11650. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок  17 сентября 11410

Потенциальная цена продаж  17 сентября 11550  

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 сентября) располагаются 17 сентября 11670

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 17 сентября 11237


 

Лукойл

 

 

По акциям Лукойла восстановился негативный  сценарий коррекции цель А вниз 4529 от сопр.4744,5,попутно вниз 4555 от сопр.4670 (цель вниз 4629 от сопр.4688,5 исполнена 14 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивостей ожиданий)

Потенциальная цена продаж 17 сентября 4625

Потенциальная цена покупок  17 сентября 4555

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября)  находятся 17 сентября 4720

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября)  находятся 17 сентября 4741


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи пробивают вверх понижательный клин, строя дно от 94,13.  Цель А вверх 99,72 от подд.96,11.  (Возможная цель отката 96,9 от сопр.98,51 исполнена 14 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова спад негатива (знак неустойчивости ожиданий относительно даунтренда)

Потенциальная цена продаж 17 сентября 97,19-99,72

Потенциальная цена покупок  17 сентября 96,43

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 17 сентября на 96,08

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 17 сентября на 94,3

   

 

МТС

 

Акция МТС развернулись вверх из диапазона 250-260р. Позитивный сценарий. Цель А 272,6 от подд.257,9 (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  негатива (знак усталости “медведей”)

Потенциальная цена покупок  17 сентября 264,65

Потенциальная цена продаж 17 сентября 267,2-272,6

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 17 сентября на 256,6

Среднесрочные стопы (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 17 сентября на 251,8

 

 

 

Роснефть

 

Укрепление рубля помогло коррекции акции Роснефти от новых исторических максимумов (453,35). Возможная цель отката 430,9 от сопр. 453,35.  Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, локально вверх 445,25 от подд.437,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  спад позитива (знак возможной усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 17 сентября 445,25

Потенциальная цена покупок  17 сентября 438,75

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября)  находятся 17 сентября 449,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 17 сентября 436,3


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка развернулась вверх вместе с укреплением рубля. Возможная цель дальнейшего роста 202,25 от подд. 174,5, попутно вверх 192,77 от подд.182,53.. Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария  от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария  цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак возможного окончания даунтренда).

Потенциальная цена покупок  17 сентября 186,16

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 17 сентября на 176,04

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 17сентября на 166,81


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова посмотрели на уровень 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1110,2 от подд.1078,4. Локальная цель отката 1078,7 от сопр.1098. (СД   рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, последний день с дивидендами 21 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)

Потенциальная цена продаж 17 сентября 1090,9-1110,2

Потенциальная цена покупок  17 сентября 1078,7

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября)  находятся 17 сентября 1076,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 сентября)  находятся 17 сентября 1052


 

СургутНГ пр.

 

Укрепление рубля помогло коррекции акции Сургут преф от  новых годовых максимумов (38,6) и выходу из августовско-сентябрьского повышательного коридора.. Возможная цель отката 36,51 от сопр.38,45 и 35,87 от сопр.37,74.. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно вверх 38,09 от подд.36,905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости  аптренда).

Потенциальная цена продаж 17 сентября 38,09

Потенциальная цена покупок  17 сентября 37,21 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 сентября)  находятся 17 сентября 37,78

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) располагаются 17 сентября 38,525

 


 

Five

 

После реализации 12 сентября негативного сценария (цель А вниз 1474) акция Five развернулась вверх. Позитивный сценарий: цель А 1631 от подд.1470,5 и цель А 1672,5 от подд.1510.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива (знак усталости “медведей”)

Потенциальная цена продаж 17 сентября

Потенциальная цена покупок 17 сентября 1568,5

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 17 сентября 1481

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 14 сентября) располагаются 17 сентября 1448,5

 


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь